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LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

Em 08.04.2026

VPL 1

$7,20

 
 

Variação do VPL 1

$0,02

(0,28%)
Em 28.02.2026

Classificação geral Morningstar™ 2

Obrigações Gov. USD

Apresentação Geral do Fundo

Objectivo do Fundo

Visa maximizar o rendimento e manter algum grau de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações governamentais norte-americanas, incluindo títulos com garantia de hipotecas, emitidos ou garantidos pelo governo norte-americano ou por agências relacionadas.

Perfil do investidor

  • Procura um grau de segurança do investimento inicial, assim como rendimento.
  • Tem por objetivo o investimento principalmente em títulos de dívida do governo norte-americano e das suas agências.
  • Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.

Quais são os principais riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem diminuir ou aumentar e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA e suas agências. Historicamente, tais títulos demonstraram apresentar certa estabilidade ao longo do tempo e se beneficiaram de uma exposição limitada a taxas de juros ou movimentos no mercado de títulos. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar um pouco ao longo do tempo.
  • O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
  • Outros riscos importantes incluem:
    Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
    Risco de securitização: investimentos em valores que geram retorno a partir de diversos grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, poderão ter um maior risco de perda devido à possibilidade de incumprimento de alguns dos activos subjacentes.

Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção Considerações de Risco do prospeto atual do Fundo.

Informação do Fundo
Pat. sob Gestão  Em 28.02.2026 (Atualização mensal)
$718,27 Milhão
Data lançamento do fundo 
28.02.1991
Data lançamento classe de acções 
28.02.1991
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Acções 
USD
Índice de Referência 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio 
Luxembourg
Categoria SFDR da UE 
Artigo 6
Investimento Mínimo 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Dividendo Por Acção  Em 01.04.2026
$0,0240
Data de Pagamento  Em 01.04.2026
08.04.2026
Rendimento3  Em 08.04.2026 (Atualização mensal)
4,17%
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  Em 31.03.2026
5,00%
Comissões Atuais4  Em 31.03.2026
1,01%
Identificadores
CUSIP 
L9025R216
ISIN 
LU0029872446
Código Bloomberg 
TEMUSGI LX
SEDOL 
4881795
Código do fundo 
0812

Gestores de fundos

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Neil Dhruv

Nova Iorque, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição e tributação

Dividendo por acção

Classe de acções  
A (Mdis) USD
Moeda da classe de Acção  
USD
Data de Registo  
31.03.2026
Data ex-dividendos  
01.04.2026
Data de Pagamento  
08.04.2026
VPL  
$7,16
Dividendo por Acção  
$0,0240

Preço

Histórico de Preços

Em 08.04.2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 08.04.2026
VPL1 
$7,20
Variação do VPL1 
$0,02
Variação do Valor Líquido dos Activos(%)1 
0,28%
VLA maximo e VLA minimo
Em 08.04.2026 Atualizado diariamente
Ano 
VPL máximo
2026  
$7,33 27.02.2026
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
Ano 
VPL mínimo
2026  
$7,12 26.03.2026
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Ficha Comercial - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Literatura do Fundo

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)