LU0300741062
Templeton Global High Yield Fund
Em 28.04.2026
VPL
$5,72
Variação do VPL
$-0,02
Em 31.03.2026
Classificação geral Morningstar™
Rating geral
Categoria de Rating: Obrigações Alto Rend. Globais
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 923 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 787 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 398 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
Objectivo do Fundo
Procura gerar níveis elevados de rendimento e, como objetivo secundário, o crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações de corporativas e governamentais de qualquer parte do mundo com um grau de investimento inferior (high yield). O Fundo poderá investir significativamente em mercados emergentes, incluindo a China continental.
Informação do Fundo
Pat. sob Gestão
$97,36 Milhão
Data lançamento do fundo
27.09.2007
Data lançamento classe de acções
27.09.2007
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Acções
USD
Índice de Referência
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio
Luxembourg
Categoria SFDR da UE
Artigo 6
Investimento Mínimo
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Dividendo Por Acção
$0,0390
Data de Pagamento
08.04.2026
Rendimento
9,00%
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
5,00%
Comissões Atuais
1,74%
Identificadores
CUSIP
L40592104
ISIN
LU0300741062
Código Bloomberg
TGHYAMU LX
SEDOL
B24DBV6
Código do fundo
0479
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.05 to 19.78.
mrt-25/mrt-26mrt-24/mrt-25mrt-23/mrt-24mrt-22/mrt-23mrt-21/mrt-22mrt-20/mrt-21mrt-19/mrt-20mrt-18/mrt-19mrt-17/mrt-18mrt-16/mrt-17
-1001020-2030
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,76 | 3,36 | 12,17 | -7,40 | -1,52 | 12,90 | -9,05 | -1,77 | 3,74 | 13,78 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 8,44 | 7,18 | 10,73 | -4,22 | -3,61 | 19,78 | -7,12 | 4,41 | 3,94 | 13,26 | — |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,91 | 2,59 | 12,08 | -5,83 | 3,78 | 5,66 | -7,96 | 7,22 | -10,50 | 20,85 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,98 | -3,58 | -0,98 | 2,51 | 12,76 | 30,74 | 19,22 | 41,94 | 52,27 | 90,28 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | -0,68 | -2,06 | -0,68 | 1,58 | 8,44 | 28,69 | 18,81 | 62,48 | 112,27 | 188,21 |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,47 | -1,58 | 0,47 | 3,81 | 4,91 | 20,62 | 17,87 | 32,95 | 73,02 | 111,93 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.84 to 12.76.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010515
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,76 | 9,34 | 3,58 | 3,57 | 2,84 | 3,54 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 8,44 | 8,77 | 3,51 | 4,97 | 5,15 | 5,89 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,76
3 anos
9,34
5 anos
3,58
10 anos
3,57
15 anos
2,84
Desde o Lançamento
3,54
Fim do mês
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Moeda
USD
1 ano
8,44
3 anos
8,77
5 anos
3,51
10 anos
4,97
15 anos
5,15
Desde o Lançamento
5,89
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,91 | 6,45 | 3,34 | 2,89 | 3,72 | 4,14 | 27.09.2007 |
Fim do mês
N (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,91
3 anos
6,45
5 anos
3,34
10 anos
2,89
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
4,14
Data de início de performance
27.09.2007
Apresentação Geral do Fundo
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.3 to 16.1.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,98 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | -0,68 | 10,96 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
-0,98
2025
16,10
2024
4,01
2023
12,97
2022
-12,79
2021
0,63
2020
0,90
2019
7,12
2018
-5,06
2017
6,19
2016
12,44
Data de início de performance
27.09.2007
Fim do mês
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Moeda
USD
No ano
-0,68
2025
10,96
2024
7,38
2023
11,86
2022
-13,30
2021
1,67
2020
5,67
2019
14,58
2018
-3,52
2017
8,81
2016
14,21
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,47 | 1,85 | 10,24 | 9,03 | -7,79 | 7,58 | -7,94 | 8,99 | -1,05 | -7,34 | 15,48 | 27.09.2007 |
Fim do mês
N (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
0,47
2025
1,85
2024
10,24
2023
9,03
2022
-7,79
2021
7,58
2020
-7,94
2019
8,99
2018
-1,05
2017
-7,34
2016
15,48
Data de início de performance
27.09.2007
Apresentação Geral do Fundo
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 2,44 | 2,92 | 3,35 |
| Índice de informações | 0,23 | 0,02 | -0,42 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,85 | 7,86 | 7,45 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 5,11 | 7,20 | 7,65 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,79 | 0,03 | 0,18 |
Carteira de Investimento
Ativos
Pat. sob Gestão
$97,36 Milhão
Posições
Número de Posições
395
Estatísticas do Portfólio
Yield até à Maturidade
9,26%
Duração Efectiva
3,97 anos
Rating Médio Creditício
BB-
Média de anos até ao vencimento
5,94 anos
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
Ativos
Alocação de ativos
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.22811 to 96.60397.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 96,60% | |
| das acções | 0,23% | |
| Liquidez | 3,17% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05849 to 46.01134.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 46,01% | ||
| 19,32% | ||
| 15,31% | ||
| 8,97% | ||
| 5,86% | ||
| 0,96% | ||
| 0,35% | ||
| 0,06% | ||
| 3,17% |
Alocação setorial
Distribução Sectorial
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.12374 to 52.46274.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Obrigações Empresariais | 52,46% | |
| Obrig. Gov./Ent. Púb. Moeda Local | 29,52% | |
| Obrigações Soberanas | 13,78% | |
| Supranacional | 0,96% | |
| Outros | 0,23% | |
| Derivados | -0,12% | |
| Liquidez | 3,17% |
Alocação por Moeda
Exposição Cambial
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.84045 to 55.91609.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 55,92% | ||
| 16,74% | ||
| 13,59% | ||
| 11,91% | ||
| 1,84% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
Cash and Cash Equivalents
Ponderação (%)
6,62
Valor de mercado
6.369.660
Quantidade
Título
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
Ponderação (%)
3,02
Valor de mercado
2.940.996
Quantidade
3.286.500
Título
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Ponderação (%)
2,57
Valor de mercado
2.502.048
Quantidade
44.336.000
Título
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Ponderação (%)
2,24
Valor de mercado
2.181.367
Quantidade
203.140.000
Título
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
Ponderação (%)
2,18
Valor de mercado
2.127.044
Quantidade
9.359.200.000
Título
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Ponderação (%)
2,03
Valor de mercado
1.975.230
Quantidade
36.282.800
Título
Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
Ponderação (%)
1,81
Valor de mercado
1.767.156
Quantidade
7.030.000
Título
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Ponderação (%)
1,76
Valor de mercado
1.717.782
Quantidade
9.895.000
Título
Republic Of Kenya Government International Bond 9.75% 02/16/2031 REG S
Ponderação (%)
1,70
Valor de mercado
1.653.282
Quantidade
1.590.000
Título
Dominican Republic International Bond 5.875% 01/30/2060 REG S
Ponderação (%)
1,13
Valor de mercado
1.102.276
Quantidade
1.300.000
10 Posições Mais Importantes
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.3532 to 0.4093.
0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| PRA GROUP INC | 0,41% | |
| NCL CORPORATION LTD | 0,40% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,40% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,39% | |
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | 0,38% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,37% | |
| RAIN CARBON INC | 0,36% | |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 0,36% | |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC | 0,36% | |
| EW SCRIPPS CO | 0,35% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,59 | $0,0390 |
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,59 | $0,0390 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,77 | $0,0420 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $5,81 | $0,0350 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $5,74 | $0,0390 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,69 | $0,0370 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,66 | $0,0380 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,58 | $0,0390 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,55 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,56 | $0,0300 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,50 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,39 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,41 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,45 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,37 | $0,0400 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,49 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,54 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,61 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,60 | $0,0400 |
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| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $9,49 | $0,0450 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $9,77 | $0,0430 |
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| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $9,87 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $9,49 | $0,0400 |
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Data de Registo
27.02.2026
Data ex-dividendos
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Data de Registo
31.12.2025
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Data de Registo
28.11.2025
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Data de Registo
31.10.2025
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Data de Registo
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Data de Registo
29.08.2025
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07.04.2025
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Data de Registo
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07.07.2022
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08.07.2022
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07.06.2022
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Data de Registo
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$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2022
Data ex-dividendos
10.01.2022
Data de Pagamento
17.01.2022
VPL
$6,57
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2021
Data ex-dividendos
08.12.2021
Data de Pagamento
15.12.2021
VPL
$6,64
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.2021
Data ex-dividendos
08.11.2021
Data de Pagamento
15.11.2021
VPL
$6,73
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.10.2021
Data ex-dividendos
08.10.2021
Data de Pagamento
15.10.2021
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$6,75
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Data de Registo
07.09.2021
Data ex-dividendos
08.09.2021
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15.09.2021
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$6,86
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Data de Registo
06.08.2021
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Data de Registo
07.07.2021
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08.07.2021
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Data de Registo
07.05.2021
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Data de Registo
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16.04.2021
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
08.01.2021
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Data de Registo
07.12.2020
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Data de Registo
06.11.2020
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Data de Registo
07.10.2020
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Data de Registo
07.09.2020
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Data de Registo
07.08.2020
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$6,94
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Data de Registo
07.07.2020
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
07.04.2020
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Data de Registo
07.02.2020
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Data de Registo
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Data de Registo
06.12.2019
Data ex-dividendos
09.12.2019
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16.12.2019
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$7,31
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Data de Registo
07.11.2019
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Data de Registo
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08.10.2019
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15.10.2019
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Data de Registo
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08.07.2019
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07.06.2019
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05.04.2019
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$7,77
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Data de Registo
07.03.2019
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Data de Registo
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Data de Registo
08.01.2019
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$7,69
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07.12.2018
Data ex-dividendos
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17.12.2018
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$7,55
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USD
Data de Registo
07.11.2018
Data ex-dividendos
08.11.2018
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15.11.2018
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$7,77
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USD
Data de Registo
05.10.2018
Data ex-dividendos
08.10.2018
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15.10.2018
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$7,82
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Data de Registo
07.09.2018
Data ex-dividendos
10.09.2018
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17.09.2018
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Data de Registo
07.08.2018
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15.08.2018
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06.07.2018
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09.07.2018
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16.07.2018
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07.06.2018
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08.06.2018
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15.06.2018
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Data de Registo
07.05.2018
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08.05.2018
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15.05.2018
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06.04.2018
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09.04.2018
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16.04.2018
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07.03.2018
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08.03.2018
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15.03.2018
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USD
Data de Registo
07.02.2018
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08.02.2018
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15.02.2018
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$8,55
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Data de Registo
08.01.2018
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09.01.2018
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$8,66
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2017
Data ex-dividendos
08.12.2017
Data de Pagamento
15.12.2017
VPL
$8,61
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.11.2017
Data ex-dividendos
08.11.2017
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15.11.2017
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$8,62
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USD
Data de Registo
06.10.2017
Data ex-dividendos
09.10.2017
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16.10.2017
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$8,74
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USD
Data de Registo
07.09.2017
Data ex-dividendos
08.09.2017
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15.09.2017
VPL
$8,77
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2017
Data ex-dividendos
08.08.2017
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15.08.2017
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$8,76
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USD
Data de Registo
07.07.2017
Data ex-dividendos
10.07.2017
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17.07.2017
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$8,72
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USD
Data de Registo
07.06.2017
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08.06.2017
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15.06.2017
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$8,83
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.05.2017
Data ex-dividendos
08.05.2017
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15.05.2017
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$8,84
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USD
Data de Registo
07.04.2017
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10.04.2017
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18.04.2017
VPL
$8,86
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USD
Data de Registo
07.03.2017
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08.03.2017
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15.03.2017
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$8,78
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USD
Data de Registo
07.02.2017
Data ex-dividendos
08.02.2017
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15.02.2017
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$8,77
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USD
Data de Registo
06.01.2017
Data ex-dividendos
09.01.2017
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16.01.2017
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$8,73
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2016
Data ex-dividendos
08.12.2016
Data de Pagamento
15.12.2016
VPL
$8,63
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2016
Data ex-dividendos
08.11.2016
Data de Pagamento
15.11.2016
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$8,73
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.10.2016
Data ex-dividendos
10.10.2016
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Data de Registo
07.09.2016
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08.09.2016
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$8,77
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USD
Data de Registo
05.08.2016
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08.08.2016
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15.08.2016
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$8,66
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USD
Data de Registo
07.07.2016
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08.07.2016
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15.07.2016
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$8,54
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USD
Data de Registo
07.06.2016
Data ex-dividendos
08.06.2016
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$8,52
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USD
Data de Registo
06.05.2016
Data ex-dividendos
09.05.2016
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16.05.2016
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$8,36
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.04.2016
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08.04.2016
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15.04.2016
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$8,26
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2016
Data ex-dividendos
08.03.2016
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15.03.2016
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$8,14
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.02.2016
Data ex-dividendos
08.02.2016
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15.02.2016
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$7,80
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2016
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11.01.2016
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18.01.2016
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$8,13
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$0,0640
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USD
Data de Registo
07.12.2015
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08.12.2015
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15.12.2015
VPL
$8,43
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.11.2015
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09.11.2015
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16.11.2015
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USD
Data de Registo
07.10.2015
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08.10.2015
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15.10.2015
VPL
$8,60
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2015
Data ex-dividendos
08.09.2015
Data de Pagamento
15.09.2015
VPL
$8,70
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2015
Data ex-dividendos
10.08.2015
Data de Pagamento
17.08.2015
VPL
$8,86
Dividendo por Acção
$0,0540
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2015
Data ex-dividendos
08.07.2015
Data de Pagamento
15.07.2015
VPL
$9,06
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.06.2015
Data ex-dividendos
08.06.2015
Data de Pagamento
15.06.2015
VPL
$9,26
Dividendo por Acção
$0,0510
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2015
Data ex-dividendos
08.05.2015
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15.05.2015
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$9,44
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08.04.2015
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09.04.2015
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16.04.2015
VPL
$9,36
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.03.2015
Data ex-dividendos
09.03.2015
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16.03.2015
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$9,37
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2015
Data ex-dividendos
09.02.2015
Data de Pagamento
16.02.2015
VPL
$9,45
Dividendo por Acção
$0,0340
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2015
Data ex-dividendos
09.01.2015
Data de Pagamento
16.01.2015
VPL
$9,41
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2014
Data ex-dividendos
08.12.2014
Data de Pagamento
15.12.2014
VPL
$9,61
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2014
Data ex-dividendos
10.11.2014
Data de Pagamento
17.11.2014
VPL
$9,96
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2014
Data ex-dividendos
08.10.2014
Data de Pagamento
15.10.2014
VPL
$10,02
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2014
Data ex-dividendos
08.09.2014
Data de Pagamento
15.09.2014
VPL
$10,24
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2014
Data ex-dividendos
08.08.2014
Data de Pagamento
15.08.2014
VPL
$10,15
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2014
Data ex-dividendos
08.07.2014
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15.07.2014
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$10,37
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2014
Data ex-dividendos
09.06.2014
Data de Pagamento
16.06.2014
VPL
$10,37
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2014
Data ex-dividendos
08.05.2014
Data de Pagamento
15.05.2014
VPL
$10,25
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2014
Data ex-dividendos
08.04.2014
Data de Pagamento
15.04.2014
VPL
$10,25
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2014
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10.03.2014
Data de Pagamento
17.03.2014
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$10,18
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$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2014
Data ex-dividendos
10.02.2014
Data de Pagamento
17.02.2014
VPL
$10,11
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2014
Data ex-dividendos
09.01.2014
Data de Pagamento
16.01.2014
VPL
$10,21
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.12.2013
Data ex-dividendos
09.12.2013
Data de Pagamento
16.12.2013
VPL
$10,15
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2013
Data ex-dividendos
08.11.2013
Data de Pagamento
15.11.2013
VPL
$10,15
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USD
Data de Registo
07.10.2013
Data ex-dividendos
08.10.2013
Data de Pagamento
15.10.2013
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$10,05
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2013
Data ex-dividendos
09.09.2013
Data de Pagamento
16.09.2013
VPL
$9,92
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2013
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08.08.2013
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15.08.2013
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$10,05
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$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.07.2013
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08.07.2013
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15.07.2013
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$9,95
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$0,0430
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Data de Registo
07.06.2013
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17.06.2013
VPL
$10,20
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USD
Data de Registo
07.05.2013
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15.05.2013
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$10,56
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$0,0410
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USD
Data de Registo
05.04.2013
Data ex-dividendos
08.04.2013
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15.04.2013
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$10,39
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USD
Data de Registo
07.03.2013
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08.03.2013
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15.03.2013
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$10,36
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USD
Data de Registo
07.02.2013
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$10,30
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$0,0420
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USD
Data de Registo
08.01.2013
Data ex-dividendos
09.01.2013
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$10,33
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2012
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10.12.2012
Data de Pagamento
17.12.2012
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$10,20
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$0,0450
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USD
Data de Registo
08.11.2012
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09.11.2012
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16.11.2012
VPL
$10,07
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USD
Data de Registo
05.10.2012
Data ex-dividendos
08.10.2012
Data de Pagamento
15.10.2012
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$10,08
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USD
Data de Registo
07.09.2012
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10.09.2012
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17.09.2012
VPL
$9,99
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$0,0410
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USD
Data de Registo
07.08.2012
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08.08.2012
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16.08.2012
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$9,88
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$0,0400
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USD
Data de Registo
06.07.2012
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09.07.2012
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16.07.2012
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$9,70
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$0,0420
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Data de Registo
07.06.2012
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08.06.2012
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VPL
$9,49
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USD
Data de Registo
08.05.2012
Data ex-dividendos
09.05.2012
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16.05.2012
VPL
$9,80
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.04.2012
Data ex-dividendos
11.04.2012
Data de Pagamento
18.04.2012
VPL
$9,77
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2012
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08.03.2012
Data de Pagamento
15.03.2012
VPL
$9,89
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2012
Data ex-dividendos
08.02.2012
Data de Pagamento
15.02.2012
VPL
$9,87
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.01.2012
Data ex-dividendos
09.01.2012
Data de Pagamento
16.01.2012
VPL
$9,49
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2011
Data ex-dividendos
08.12.2011
Data de Pagamento
15.12.2011
VPL
$9,44
Dividendo por Acção
$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2011
Data ex-dividendos
09.11.2011
Data de Pagamento
16.11.2011
VPL
$9,56
Dividendo por Acção
$0,0510
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2011
Data ex-dividendos
10.10.2011
Data de Pagamento
17.10.2011
VPL
$9,14
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2011
Data ex-dividendos
08.09.2011
Data de Pagamento
15.09.2011
VPL
$9,70
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.2011
Data ex-dividendos
08.08.2011
Data de Pagamento
16.08.2011
VPL
$9,74
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2011
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08.07.2011
Data de Pagamento
15.07.2011
VPL
$10,17
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.06.2011
Data ex-dividendos
09.06.2011
Data de Pagamento
15.06.2011
VPL
$10,14
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.2011
Data ex-dividendos
09.05.2011
Data de Pagamento
16.05.2011
VPL
$10,22
Dividendo por Acção
$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2011
Data ex-dividendos
08.04.2011
Data de Pagamento
15.04.2011
VPL
$10,22
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2011
Data ex-dividendos
08.03.2011
Data de Pagamento
15.03.2011
VPL
$10,09
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2011
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08.02.2011
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15.02.2011
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$10,08
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$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2011
Data ex-dividendos
10.01.2011
Data de Pagamento
17.01.2011
VPL
$9,98
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2010
Data ex-dividendos
08.12.2010
Data de Pagamento
15.12.2010
VPL
$9,89
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.2010
Data ex-dividendos
08.11.2010
Data de Pagamento
15.11.2010
VPL
$10,07
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2010
Data ex-dividendos
08.10.2010
Data de Pagamento
15.10.2010
VPL
$9,99
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2010
Data ex-dividendos
08.09.2010
Data de Pagamento
15.09.2010
VPL
$9,68
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.2010
Data ex-dividendos
09.08.2010
Data de Pagamento
16.08.2010
VPL
$9,72
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2010
Data ex-dividendos
08.07.2010
Data de Pagamento
15.07.2010
VPL
$9,48
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2010
Data ex-dividendos
08.06.2010
Data de Pagamento
15.06.2010
VPL
$9,33
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2010
Data ex-dividendos
10.05.2010
Data de Pagamento
17.05.2010
VPL
$9,60
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2010
Data ex-dividendos
08.04.2010
Data de Pagamento
15.04.2010
VPL
$9,71
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.03.2010
Data ex-dividendos
08.03.2010
Data de Pagamento
15.03.2010
VPL
$9,48
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$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.02.2010
Data ex-dividendos
08.02.2010
Data de Pagamento
15.02.2010
VPL
$9,26
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2010
Data ex-dividendos
08.01.2010
Data de Pagamento
15.01.2010
VPL
$9,50
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2009
Data ex-dividendos
08.12.2009
Data de Pagamento
15.12.2009
VPL
$9,23
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.11.2009
Data ex-dividendos
09.11.2009
Data de Pagamento
16.11.2009
VPL
$9,22
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2009
Data ex-dividendos
08.10.2009
Data de Pagamento
15.10.2009
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$9,19
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2009
Data ex-dividendos
08.09.2009
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15.09.2009
VPL
$8,88
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2009
Data ex-dividendos
10.08.2009
Data de Pagamento
17.08.2009
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$8,89
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$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2009
Data ex-dividendos
08.07.2009
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15.07.2009
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$8,47
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$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.06.2009
Data ex-dividendos
08.06.2009
Data de Pagamento
15.06.2009
VPL
$8,48
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2009
Data ex-dividendos
08.05.2009
Data de Pagamento
15.05.2009
VPL
$8,19
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2009
Data ex-dividendos
08.04.2009
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15.04.2009
VPL
$7,55
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.03.2009
Data ex-dividendos
09.03.2009
Data de Pagamento
16.03.2009
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$6,96
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2009
Data ex-dividendos
09.02.2009
Data de Pagamento
16.02.2009
VPL
$7,50
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2009
Data ex-dividendos
08.01.2009
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15.01.2009
VPL
$7,52
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2008
Data ex-dividendos
08.12.2008
Data de Pagamento
15.12.2008
VPL
$6,71
Dividendo por Acção
$0,0300
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2008
Data ex-dividendos
10.11.2008
Data de Pagamento
17.11.2008
VPL
$7,27
Dividendo por Acção
$0,0540
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2008
Data ex-dividendos
08.10.2008
Data de Pagamento
15.10.2008
VPL
$7,71
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2008
Data ex-dividendos
08.09.2008
Data de Pagamento
15.09.2008
VPL
$9,30
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2008
Data ex-dividendos
08.08.2008
Data de Pagamento
18.08.2008
VPL
$9,41
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2008
Data ex-dividendos
08.07.2008
Data de Pagamento
15.07.2008
VPL
$9,42
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2008
Data ex-dividendos
09.06.2008
Data de Pagamento
16.06.2008
VPL
$9,73
Dividendo por Acção
$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2008
Data ex-dividendos
08.05.2008
Data de Pagamento
15.05.2008
VPL
$9,80
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2008
Data ex-dividendos
08.04.2008
Data de Pagamento
15.04.2008
VPL
$9,73
Dividendo por Acção
$0,0520
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2008
Data ex-dividendos
10.03.2008
Data de Pagamento
17.03.2008
VPL
$9,69
Dividendo por Acção
$0,0580
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2008
Data ex-dividendos
08.02.2008
Data de Pagamento
15.02.2008
VPL
$9,71
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2008
Data ex-dividendos
08.01.2008
Data de Pagamento
15.01.2008
VPL
$9,80
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2007
Data ex-dividendos
10.12.2007
Data de Pagamento
17.12.2007
VPL
$9,87
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2007
Data ex-dividendos
08.11.2007
Data de Pagamento
15.11.2007
VPL
$9,97
Dividendo por Acção
$0,0320
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Os dados históricos sobre o preço aqui apresentados são na moeda da classe de ações, calculados VLA-VLA e excluem os dividendos reinvestidos e as comissões de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos relevantes pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos.
Preço
VPL
$5,72
Variação do VPL
$-0,02
Variação do Valor Líquido dos Activos(%)
-0,35%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $5,86 26.02.2026 | $5,77 31.12.2025 | $5,70 07.03.2024 | $5,67 02.02.2023 | $6,64 03.01.2022 | $7,06 07.06.2021 | $7,46 08.01.2020 | $7,86 06.02.2019 | $8,73 01.02.2018 | $8,92 03.05.2017 |
| VPL mínimo | $5,56 30.03.2026 | $5,18 08.04.2025 | $5,40 19.12.2024 | $5,21 09.10.2023 | $5,06 24.10.2022 | $6,57 20.12.2021 | $6,15 23.03.2020 | $7,31 19.11.2019 | $7,49 26.12.2018 | $8,51 15.11.2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
VPL
$5,72 (USD)
VPL máximo
$5,77 (USD)
VPL mínimo
$5,56 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 30.03.2026 Até 28.04.2026
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | $5,72 | $-0,02 | -0,35% |
| 27.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 24.04.2026 | $5,74 | $0,01 | 0,17% |
| 23.04.2026 | $5,73 | $-0,02 | -0,35% |
| 22.04.2026 | $5,75 | $-0,01 | -0,17% |
| 21.04.2026 | $5,76 | $-0,01 | -0,17% |
| 20.04.2026 | $5,77 | $0,00 | 0,00% |
| 17.04.2026 | $5,77 | $0,03 | 0,52% |
| 16.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 15.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 14.04.2026 | $5,74 | $0,03 | 0,53% |
| 13.04.2026 | $5,71 | $0,01 | 0,18% |
| 10.04.2026 | $5,70 | $0,01 | 0,18% |
| 09.04.2026 | $5,69 | $0,02 | 0,35% |
| 08.04.2026 | $5,67 | $0,08 | 1,43% |
| 07.04.2026 | $5,59 | $-0,01 | -0,18% |
| 06.04.2026 | $5,60 | $0,01 | 0,18% |
| 03.04.2026 | $5,59 | $0,00 | 0,00% |
| 02.04.2026 | $5,59 | $0,00 | 0,00% |
| 01.04.2026 | $5,59 | $-0,01 | -0,18% |
| 31.03.2026 | $5,60 | $0,04 | 0,72% |
| 30.03.2026 | $5,56 | $-0,01 | -0,18% |
Documentos
- Documento do Fundo
- Literatura do Fundo
Documento do Fundo
PDF
Ficha Comercial - Templeton Global High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Literatura do Fundo
PDF
Documento de informação fundamental - Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Fonte: JP Morgan.
Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.