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LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

A 12.12.2025

VPL 1

$7,20

 
 

Variação do VPL 1

$-0,02

(-0,28%)
A 30.11.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Obrigações Gov. USD

Apresentação Geral do Fundo

Objectivo do Fundo

Visa maximizar o rendimento e manter algum grau de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações governamentais norte-americanas, incluindo títulos com garantia de hipotecas, emitidos ou garantidos pelo governo norte-americano ou por agências relacionadas.

Perfil do investidor

  • Procura um grau de segurança do investimento inicial, assim como rendimento.
  • Tem por objetivo o investimento principalmente em títulos de dívida do governo norte-americano e das suas agências.
  • Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.

Quais são os principais riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem diminuir ou aumentar e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA e suas agências. Historicamente, tais títulos demonstraram apresentar certa estabilidade ao longo do tempo e se beneficiaram de uma exposição limitada a taxas de juros ou movimentos no mercado de títulos. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar um pouco ao longo do tempo.
  • O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
  • Outros riscos importantes incluem:
    Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
    Risco de securitização: investimentos em valores que geram retorno a partir de diversos grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, poderão ter um maior risco de perda devido à possibilidade de incumprimento de alguns dos activos subjacentes.

Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção Considerações de Risco do prospeto atual do Fundo.

Informação do Fundo
Pat. sob Gestão  A 30.11.2025 (Atualização mensal)
$729,54 Milhão
Data lançamento do fundo 
28.02.1991
Data lançamento classe de acções 
28.02.1991
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Acções 
USD
Índice de Referência 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio 
Luxembourg
Categoria SFDR da UE 
Artigo 6
Investimento Mínimo 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Dividendo Por Acção  A 01.12.2025
$0,0240
Data de Pagamento  A 01.12.2025
08.12.2025
Rendimento3  A 11.12.2025 (Atualização mensal)
4,13%
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  A 30.11.2025
5,00%
Comissões Atuais4  A 30.11.2025
1,01%
Identificadores
CUSIP 
L9025R216
ISIN 
LU0029872446
Código Bloomberg 
TEMUSGI LX
SEDOL 
4881795
Código do fundo 
0812

Gestores de fundos

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Paul Varunok

Nova Iorque, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2003

Neil Dhruv

Nova Iorque, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de acções  
A (Mdis) USD
Moeda da classe de Acção  
USD
Data de Registo  
28.11.2025
Data ex-dividendos  
01.12.2025
Data de Pagamento  
08.12.2025
VPL  
$7,21
Dividendo por Acção  
$0,0240

Preço

Histórico de Preços

A 12.12.2025 Atualização diária

Preço

A 12.12.2025
VPL1 
$7,20
Variação do VPL1 
$-0,02
Variação do Valor Líquido dos Activos(%)1 
-0,28%
VLA maximo e VLA minimo
A 12.12.2025 Atualização diária
Ano 
VPL máximo
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
2016  
$9,44 05.07.2016
Ano 
VPL mínimo
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017
2016  
$9,15 15.12.2016

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Ficha Comercial - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Literatura do Fundo

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionais (em Inglês)

PDF

Ferramentas de vendas - Dias de não avaliação aplicáveis Calendário para 2024