LU0029872446
Franklin U.S. Government Fund
Em 16.07.2026
VPL 1
$7,08
Variação do VPL 1
$-0,01
Em 30.06.2026
Classificação geral Morningstar™ 2
Rating geral
Categoria de Rating: Obrigações Gov. USD
Caixa de estilo da Morningstar
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| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 189 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 157 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 99 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Perfil do investidor
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Visa maximizar o rendimento e manter algum grau de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações governamentais norte-americanas, incluindo títulos com garantia de hipotecas, emitidos ou garantidos pelo governo norte-americano ou por agências relacionadas.
Perfil do investidor
- Procura um grau de segurança do investimento inicial, assim como rendimento.
- Tem por objetivo o investimento principalmente em títulos de dívida do governo norte-americano e das suas agências.
- Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem diminuir ou aumentar e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
- O Fundo investe principalmente em títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA e suas agências. Historicamente, tais títulos demonstraram apresentar certa estabilidade ao longo do tempo e se beneficiaram de uma exposição limitada a taxas de juros ou movimentos no mercado de títulos. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar um pouco ao longo do tempo.
- O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
- Outros riscos importantes incluem:
Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
Risco de securitização: investimentos em valores que geram retorno a partir de diversos grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, poderão ter um maior risco de perda devido à possibilidade de incumprimento de alguns dos activos subjacentes.
Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção Considerações de Risco do prospeto atual do Fundo.
Informação do Fundo
Pat. sob Gestão
$667,18 Milhão
Data lançamento do fundo
28.02.1991
Data lançamento classe de acções
28.02.1991
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Acções
USD
Índice de referência
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio
Luxembourg
Categoria SFDR da UE
Artigo 6
Investimento Mínimo
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Dividendo Por Acção
$0,0240
Data de Pagamento
08.07.2026
Rendimento3
4,03%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.44 to 7.01.
jun-25/jun-26jun-24/jun-25jun-23/jun-24jun-22/jun-23jun-21/jun-22jun-20/jun-21jun-19/jun-20jun-18/jun-19jun-17/jun-18jun-16/jun-17
-10-50510
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | jun-25 / jun-26 | jun-24 / jun-25 | jun-23 / jun-24 | jun-22 / jun-23 | jun-21 / jun-22 | jun-20 / jun-21 | jun-19 / jun-20 | jun-18 / jun-19 | jun-17 / jun-18 | jun-16 / jun-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,20 | 5,20 | 0,84 | -2,23 | -8,44 | -1,62 | 4,08 | 4,69 | -1,18 | -1,33 | 28.02.1991 | ||
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 2,67 | 6,26 | 3,40 | -0,99 | -6,32 | -1,14 | 7,01 | 6,15 | -0,73 | -1,25 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
A (Mdis) USD (%)
jun-25 / jun-26
4,20
A (Mdis) USD (%)
jun-24 / jun-25
5,20
A (Mdis) USD (%)
jun-23 / jun-24
0,84
A (Mdis) USD (%)
jun-22 / jun-23
-2,23
A (Mdis) USD (%)
jun-21 / jun-22
-8,44
A (Mdis) USD (%)
jun-20 / jun-21
-1,62
A (Mdis) USD (%)
jun-19 / jun-20
4,08
A (Mdis) USD (%)
jun-18 / jun-19
4,69
A (Mdis) USD (%)
jun-17 / jun-18
-1,18
A (Mdis) USD (%)
jun-16 / jun-17
-1,33
A (Mdis) USD (%)
Data de início de performance
28.02.1991
A (Mdis) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
A (Mdis) USD (%)
Fim do mês
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Moeda
USD
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-25 / jun-26
2,67
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-24 / jun-25
6,26
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-23 / jun-24
3,40
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-22 / jun-23
-0,99
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-21 / jun-22
-6,32
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-20 / jun-21
-1,14
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-19 / jun-20
7,01
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-18 / jun-19
6,15
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-17 / jun-18
-0,73
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
jun-16 / jun-17
-1,25
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Data de início de performance
—
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | jun-25 / jun-26 | jun-24 / jun-25 | jun-23 / jun-24 | jun-22 / jun-23 | jun-21 / jun-22 | jun-20 / jun-21 | jun-19 / jun-20 | jun-18 / jun-19 | jun-17 / jun-18 | jun-16 / jun-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,81 | 3,24 | -0,99 | -5,27 | -9,44 | -2,58 | 1,90 | 1,61 | -3,61 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,15 | 5,23 | 0,77 | -2,25 | -8,41 | -1,60 | 4,04 | 4,69 | -1,10 | -1,35 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,44 | 4,38 | 0,00 | -2,88 | -9,03 | -2,35 | 3,41 | 3,91 | -1,77 | -2,02 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,44 | 4,48 | -0,03 | -2,85 | -9,11 | -2,31 | 3,41 | 3,91 | -1,83 | -1,99 | 01.07.1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,45 | 5,67 | 1,26 | -1,63 | -7,93 | -1,05 | 4,75 | 5,19 | -0,57 | -0,85 | 30.09.2010 |
Fim do mês
(%)
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-25 / jun-26
1,81
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-24 / jun-25
3,24
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-23 / jun-24
-0,99
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-22 / jun-23
-5,27
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-21 / jun-22
-9,44
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-20 / jun-21
-2,58
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-19 / jun-20
1,90
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-18 / jun-19
1,61
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-17 / jun-18
-3,61
A (acc) EUR-H1 (%)
jun-16 / jun-17
—
A (acc) EUR-H1 (%)
Data de início de performance
29.07.2016
A (acc) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (acc) EUR-H1 (%)
Fim do mês
(%)
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
A (acc) USD (%)
jun-25 / jun-26
4,15
A (acc) USD (%)
jun-24 / jun-25
5,23
A (acc) USD (%)
jun-23 / jun-24
0,77
A (acc) USD (%)
jun-22 / jun-23
-2,25
A (acc) USD (%)
jun-21 / jun-22
-8,41
A (acc) USD (%)
jun-20 / jun-21
-1,60
A (acc) USD (%)
jun-19 / jun-20
4,04
A (acc) USD (%)
jun-18 / jun-19
4,69
A (acc) USD (%)
jun-17 / jun-18
-1,10
A (acc) USD (%)
jun-16 / jun-17
-1,35
A (acc) USD (%)
Data de início de performance
30.09.2010
A (acc) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (acc) USD (%)
Fim do mês
(%)
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
N (acc) USD (%)
jun-25 / jun-26
3,44
N (acc) USD (%)
jun-24 / jun-25
4,38
N (acc) USD (%)
jun-23 / jun-24
0,00
N (acc) USD (%)
jun-22 / jun-23
-2,88
N (acc) USD (%)
jun-21 / jun-22
-9,03
N (acc) USD (%)
jun-20 / jun-21
-2,35
N (acc) USD (%)
jun-19 / jun-20
3,41
N (acc) USD (%)
jun-18 / jun-19
3,91
N (acc) USD (%)
jun-17 / jun-18
-1,77
N (acc) USD (%)
jun-16 / jun-17
-2,02
N (acc) USD (%)
Data de início de performance
14.05.2001
N (acc) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (acc) USD (%)
Fim do mês
(%)
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
N (Mdis) USD (%)
jun-25 / jun-26
3,44
N (Mdis) USD (%)
jun-24 / jun-25
4,48
N (Mdis) USD (%)
jun-23 / jun-24
-0,03
N (Mdis) USD (%)
jun-22 / jun-23
-2,85
N (Mdis) USD (%)
jun-21 / jun-22
-9,11
N (Mdis) USD (%)
jun-20 / jun-21
-2,31
N (Mdis) USD (%)
jun-19 / jun-20
3,41
N (Mdis) USD (%)
jun-18 / jun-19
3,91
N (Mdis) USD (%)
jun-17 / jun-18
-1,83
N (Mdis) USD (%)
jun-16 / jun-17
-1,99
N (Mdis) USD (%)
Data de início de performance
01.07.1999
N (Mdis) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (Mdis) USD (%)
Fim do mês
(%)
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
W (acc) USD (%)
jun-25 / jun-26
4,45
W (acc) USD (%)
jun-24 / jun-25
5,67
W (acc) USD (%)
jun-23 / jun-24
1,26
W (acc) USD (%)
jun-22 / jun-23
-1,63
W (acc) USD (%)
jun-21 / jun-22
-7,93
W (acc) USD (%)
jun-20 / jun-21
-1,05
W (acc) USD (%)
jun-19 / jun-20
4,75
W (acc) USD (%)
jun-18 / jun-19
5,19
W (acc) USD (%)
jun-17 / jun-18
-0,57
W (acc) USD (%)
jun-16 / jun-17
-0,85
W (acc) USD (%)
Data de início de performance
30.09.2010
W (acc) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
W (acc) USD (%)
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1991-02-01 00:00:00 to 2026-06-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 96.71 to 431.95.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,95 | 0,34 | 0,46 | 0,95 | 4,20 | 10,54 | -1,04 | 3,42 | 11,95 | 182,55 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 0,23 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 2,67 | 12,81 | 4,63 | 15,20 | 29,16 | 323,08 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,95
1 mês
0,34
3 meses
0,46
6 meses
0,95
1 ano
4,20
3 anos
10,54
5 anos
-1,04
10 anos
3,42
15 anos
11,95
Desde o Lançamento
182,55
Fim do mês
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Moeda
USD
No ano
0,23
1 mês
0,09
3 meses
0,18
6 meses
0,23
1 ano
2,67
3 anos
12,81
5 anos
4,63
10 anos
15,20
15 anos
29,16
Desde o Lançamento
323,08
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,12 | 0,12 | -0,12 | -0,12 | 1,81 | 4,08 | -10,71 | — | — | -15,80 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,88 | 0,26 | 0,44 | 0,88 | 4,15 | 10,44 | -1,11 | 3,41 | 11,84 | 15,30 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,51 | 0,22 | 0,22 | 0,51 | 3,44 | 7,97 | -4,61 | -3,67 | 0,60 | 46,23 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,58 | 0,34 | 0,30 | 0,58 | 3,44 | 8,05 | -4,60 | -3,64 | 0,63 | 63,01 | 01.07.1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 1,06 | 0,26 | 0,44 | 1,06 | 4,45 | 11,77 | 1,23 | 8,80 | 19,69 | 23,40 | 30.09.2010 |
Fim do mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
-0,12
1 mês
0,12
3 meses
-0,12
6 meses
-0,12
1 ano
1,81
3 anos
4,08
5 anos
-10,71
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
-15,80
Data de início de performance
29.07.2016
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,88
1 mês
0,26
3 meses
0,44
6 meses
0,88
1 ano
4,15
3 anos
10,44
5 anos
-1,11
10 anos
3,41
15 anos
11,84
Desde o Lançamento
15,30
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,51
1 mês
0,22
3 meses
0,22
6 meses
0,51
1 ano
3,44
3 anos
7,97
5 anos
-4,61
10 anos
-3,67
15 anos
0,60
Desde o Lançamento
46,23
Data de início de performance
14.05.2001
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,58
1 mês
0,34
3 meses
0,30
6 meses
0,58
1 ano
3,44
3 anos
8,05
5 anos
-4,60
10 anos
-3,64
15 anos
0,63
Desde o Lançamento
63,01
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
1,06
1 mês
0,26
3 meses
0,44
6 meses
1,06
1 ano
4,45
3 anos
11,77
5 anos
1,23
10 anos
8,80
15 anos
19,69
Desde o Lançamento
23,40
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.21 to 4.2.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
-1012345
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,20 | 3,40 | -0,21 | 0,34 | 0,76 | 2,98 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 2,67 | 4,10 | 0,91 | 1,43 | 1,72 | 4,17 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,20
3 anos
3,40
5 anos
-0,21
10 anos
0,34
15 anos
0,76
Desde o Lançamento
2,98
Fim do mês
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
2,67
3 anos
4,10
5 anos
0,91
10 anos
1,43
15 anos
1,72
Desde o Lançamento
4,17
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,81 | 1,34 | -2,24 | — | — | -1,72 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,15 | 3,37 | -0,22 | 0,34 | 0,75 | 0,91 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,44 | 2,59 | -0,94 | -0,37 | 0,04 | 1,52 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,44 | 2,61 | -0,94 | -0,37 | 0,04 | 1,83 | 01.07.1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,45 | 3,78 | 0,25 | 0,85 | 1,21 | 1,34 | 30.09.2010 |
Fim do mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,81
3 anos
1,34
5 anos
-2,24
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
-1,72
Data de início de performance
29.07.2016
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,15
3 anos
3,37
5 anos
-0,22
10 anos
0,34
15 anos
0,75
Desde o Lançamento
0,91
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,44
3 anos
2,59
5 anos
-0,94
10 anos
-0,37
15 anos
0,04
Desde o Lançamento
1,52
Data de início de performance
14.05.2001
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,44
3 anos
2,61
5 anos
-0,94
10 anos
-0,37
15 anos
0,04
Desde o Lançamento
1,83
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,45
3 anos
3,78
5 anos
0,25
10 anos
0,85
15 anos
1,21
Desde o Lançamento
1,34
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.58 to 7.05.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,95 | 7,05 | 0,06 | 3,58 | -10,58 | -2,72 | 2,81 | 4,92 | -0,27 | 0,20 | 0,22 | 28.02.1991 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 0,23 | 6,50 | 2,44 | 4,30 | -7,73 | -1,69 | 5,73 | 5,20 | 1,43 | 1,14 | 1,05 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,95
2025
7,05
2024
0,06
2023
3,58
2022
-10,58
2021
-2,72
2020
2,81
2019
4,92
2018
-0,27
2017
0,20
2016
0,22
Data de início de performance
28.02.1991
Fim do mês
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Moeda
USD
No ano
0,23
2025
6,50
2024
2,44
2023
4,30
2022
-7,73
2021
-1,69
2020
5,73
2019
5,20
2018
1,43
2017
1,14
2016
1,05
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,12 | 4,72 | -1,71 | 1,24 | -12,82 | -3,54 | 1,48 | 1,94 | -2,92 | -2,15 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,88 | 7,12 | 0,00 | 3,49 | -10,50 | -2,70 | 2,78 | 4,92 | -0,18 | 0,09 | 0,27 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,51 | 6,34 | -0,76 | 2,84 | -11,20 | -3,38 | 2,08 | 4,17 | -0,85 | -0,57 | -0,49 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,58 | 6,26 | -0,69 | 2,80 | -11,18 | -3,34 | 2,03 | 4,22 | -1,00 | -0,46 | -0,57 | 01.07.1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 1,06 | 7,47 | 0,38 | 4,15 | -10,04 | -2,09 | 3,33 | 5,60 | 0,28 | 0,77 | 0,68 | 30.09.2010 |
Fim do mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
-0,12
2025
4,72
2024
-1,71
2023
1,24
2022
-12,82
2021
-3,54
2020
1,48
2019
1,94
2018
-2,92
2017
-2,15
2016
—
Data de início de performance
29.07.2016
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,88
2025
7,12
2024
0,00
2023
3,49
2022
-10,50
2021
-2,70
2020
2,78
2019
4,92
2018
-0,18
2017
0,09
2016
0,27
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,51
2025
6,34
2024
-0,76
2023
2,84
2022
-11,20
2021
-3,38
2020
2,08
2019
4,17
2018
-0,85
2017
-0,57
2016
-0,49
Data de início de performance
14.05.2001
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
0,58
2025
6,26
2024
-0,69
2023
2,80
2022
-11,18
2021
-3,34
2020
2,03
2019
4,22
2018
-1,00
2017
-0,46
2016
-0,57
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
1,06
2025
7,47
2024
0,38
2023
4,15
2022
-10,04
2021
-2,09
2020
3,33
2019
5,60
2018
0,28
2017
0,77
2016
0,68
Data de início de performance
30.09.2010
Apresentação Geral do Fundo
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Bloomberg US Government - Intermediate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 3,00 | 3,02 | 2,28 |
| Índice de informações | -0,23 | -0,37 | -0,48 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,78 | 6,23 | 4,59 |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index | 3,15 | 3,86 | 3,19 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,20 | -0,61 | -0,43 |
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Carteira de Investimento
Ativos
Pat. sob Gestão
$667,18 Milhão
Posições
Número de Posições
560
Estatísticas do Portfólio
Média de anos até ao vencimento
6,49 anos
Yield até à Maturidade
4,93%
Duração Efectiva
5,20 anos
Rating Médio Creditício6
AA+
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
Ativos
Alocação de ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.8067 to 96.1933.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 96,19% | |
| Liquidez | 3,81% |
Distribuição Geográfica
Distribuição Geográfica (Exposição Nocional)
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.8067 to 97.51643.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 97,52% | ||
| 3,81% |
Alocação setorial
Exposição do setor
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3594 to 96.15703.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Mortgage-Backed Securities | 96,16% | |
| Tesouro EUA | 1,36% | |
| Liquidez | 3,81% |
Alocação por Moeda
Alocação por Moeda
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 100,00% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF
Ponderação (%)
5,46
Valor de mercado
36.417.133
Quantidade
39.423.669
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA
Ponderação (%)
4,16
Valor de mercado
27.750.403
Quantidade
32.345.924
Título
Cash and Cash Equivalents
Ponderação (%)
4,01
Valor de mercado
25.397.334
Quantidade
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2
Ponderação (%)
3,57
Valor de mercado
23.841.566
Quantidade
27.791.395
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA
Ponderação (%)
3,20
Valor de mercado
21.356.359
Quantidade
25.954.570
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 GNMA
Ponderação (%)
2,98
Valor de mercado
19.869.557
Quantidade
23.160.124
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 03/20/2052 GNMA
Ponderação (%)
2,65
Valor de mercado
17.692.568
Quantidade
20.627.681
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2% SF2
Ponderação (%)
2,41
Valor de mercado
16.058.466
Quantidade
19.515.482
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 2.50% 07/20/2051 GNMA
Ponderação (%)
2,28
Valor de mercado
15.220.177
Quantidade
17.740.616
Título
GOVT NATL MORTG ASSN 4.5% 11/20/2054 GNMA
Ponderação (%)
2,23
Valor de mercado
14.891.797
Quantidade
15.388.802
10 Posições Mais Importantes
Principais Títulos
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.0351 to 5.4584.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,46% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,16% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3,57% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,20% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 2,98% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,65% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,41% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,28% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2,23% | |
| GNMA | 2,04% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $7,10 | $0,0240 |
Classe de acções
A (Mdis) USD
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
30.06.2026
Data ex-dividendos
01.07.2026
Data de Pagamento
08.07.2026
VPL
$7,10
Dividendo por Acção
$0,0240
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $7,10 | $0,0240 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $7,12 | $0,0240 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $7,16 | $0,0240 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $7,28 | $0,0250 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $7,20 | $0,0250 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $7,21 | $0,0240 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,22 | $0,0250 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,13 | $0,0240 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,07 | $0,0250 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,01 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,08 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $6,92 | $0,0250 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,18 | $0,0240 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,25 | $0,0240 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,37 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,23 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,10 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,04 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,03 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,06 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,16 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,23 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,13 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $6,96 | $0,0230 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $6,92 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,11 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,21 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,32 | $0,0230 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,40 | $0,0230 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,44 | $0,0230 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,46 | $0,0230 |
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| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,60 | $0,0480 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $9,73 | $0,0470 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,67 | $0,0480 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $9,63 | $0,0480 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $9,63 | $0,0520 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $9,63 | $0,0450 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,63 | $0,0490 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $9,63 | $0,0510 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $9,62 | $0,0500 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | $9,66 | $0,0490 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $9,69 | $0,0530 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $9,59 | $0,0460 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $9,61 | $0,0500 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $9,61 | $0,0520 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $9,50 | $0,0450 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $9,54 | $0,0550 |
| USD | 19.06.1997 | 20.06.1997 | 27.06.1997 | $9,48 | $0,0390 |
| USD | 05.06.1997 | 06.06.1997 | 13.06.1997 | $9,47 | $0,0480 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $9,41 | $0,0470 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $9,30 | $0,0510 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $9,44 | $0,0460 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $9,48 | $0,0460 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $9,38 | $0,0520 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $9,49 | $0,0480 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $9,48 | $0,0520 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $9,40 | $0,0490 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $9,35 | $0,0450 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $9,31 | $0,0350 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $9,28 | $0,0350 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $9,30 | $0,0400 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $9,31 | $0,0400 |
| USD | 07.03.1996 | 08.03.1996 | 15.03.1996 | $9,33 | $0,0400 |
| USD | 09.02.1996 | 09.02.1996 | 16.02.1996 | $9,45 | $0,0500 |
| USD | 12.01.1996 | 12.01.1996 | 19.01.1996 | $9,43 | $0,0400 |
| USD | 08.12.1995 | 08.12.1995 | 15.12.1995 | $9,41 | $0,0400 |
| USD | 10.11.1995 | 10.11.1995 | 17.11.1995 | $9,41 | $0,0400 |
| USD | 06.10.1995 | 06.10.1995 | 13.10.1995 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 08.09.1995 | 08.09.1995 | 15.09.1995 | $9,38 | $0,0450 |
| USD | 11.08.1995 | 11.08.1995 | 18.08.1995 | $9,36 | $0,0450 |
| USD | 07.07.1995 | 07.07.1995 | 14.07.1995 | $9,44 | $0,0400 |
| USD | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 16.06.1995 | $9,41 | $0,0450 |
| USD | 12.05.1995 | 12.05.1995 | 19.05.1995 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 07.04.1995 | 07.04.1995 | 14.04.1995 | $9,38 | $0,0500 |
| USD | 10.03.1995 | 10.03.1995 | 17.03.1995 | $9,35 | $0,0450 |
| USD | 10.02.1995 | 10.02.1995 | 17.02.1995 | $9,18 | $0,0400 |
| USD | 13.01.1995 | 13.01.1995 | 20.01.1995 | $9,17 | $0,0400 |
| USD | 09.12.1994 | 09.12.1994 | 16.12.1994 | $9,18 | $0,0400 |
| USD | 11.11.1994 | 11.11.1994 | 18.11.1994 | $9,19 | $0,0400 |
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| USD | 05.08.1994 | 05.08.1994 | 12.08.1994 | $9,45 | $0,0400 |
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| USD | 11.02.1994 | 11.02.1994 | 18.02.1994 | $10,10 | $0,0400 |
| USD | 07.01.1994 | 07.01.1994 | 14.01.1994 | $10,08 | $0,0425 |
| USD | 03.12.1993 | 03.12.1993 | 10.12.1993 | $10,09 | $0,0500 |
| USD | 05.11.1993 | 05.11.1993 | 12.11.1993 | $10,19 | $0,0500 |
| USD | 08.10.1993 | 08.10.1993 | 15.10.1993 | $10,34 | $0,0500 |
| USD | 03.09.1993 | 03.09.1993 | 10.09.1993 | $10,35 | $0,0500 |
| USD | 06.08.1993 | 06.08.1993 | 13.08.1993 | $10,31 | $0,0500 |
| USD | 09.07.1993 | 09.07.1993 | 16.07.1993 | $10,36 | $0,0500 |
| USD | 04.06.1993 | 04.06.1993 | 11.06.1993 | $10,31 | $0,0500 |
| USD | 07.05.1993 | 07.05.1993 | 14.05.1993 | $10,40 | $0,0500 |
| USD | 09.04.1993 | 09.04.1993 | 16.04.1993 | $10,36 | $0,0500 |
| USD | 05.03.1993 | 05.03.1993 | 12.03.1993 | $10,38 | $0,0500 |
| USD | 05.02.1993 | 05.02.1993 | 12.02.1993 | $10,26 | $0,0500 |
| USD | 08.01.1993 | 08.01.1993 | 15.01.1993 | $10,11 | $0,0500 |
| USD | 04.12.1992 | 04.12.1992 | 11.12.1992 | $9,96 | $0,0500 |
| USD | 06.11.1992 | 06.11.1992 | 13.11.1992 | $10,00 | $0,0500 |
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| USD | 06.08.1992 | 06.08.1992 | 13.08.1992 | $10,08 | $0,0500 |
| USD | 07.07.1992 | 07.07.1992 | 13.07.1992 | $10,09 | $0,0500 |
| USD | 09.06.1992 | 09.06.1992 | 15.06.1992 | — | $0,0500 |
| USD | 06.05.1992 | 06.05.1992 | 13.05.1992 | $9,78 | $0,0500 |
| USD | 09.04.1992 | 09.04.1992 | 14.04.1992 | $9,75 | $0,0500 |
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| USD | 07.02.1992 | 07.02.1992 | 13.02.1992 | $9,92 | $0,0590 |
| USD | 17.01.1992 | 17.01.1992 | 22.01.1992 | $10,04 | $0,0830 |
| USD | 05.12.1991 | 05.12.1991 | 20.12.1991 | $9,97 | $0,0050 |
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USD
Data de Registo
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Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
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Data de Registo
29.05.2026
Data ex-dividendos
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08.06.2026
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$7,12
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$0,0240
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Data de Registo
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Data de Pagamento
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Data de Registo
31.03.2026
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01.04.2026
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08.04.2026
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$7,16
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
27.02.2026
Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
09.03.2026
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$7,28
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Data de Registo
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31.12.2025
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$7,20
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Data de Registo
28.11.2025
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$7,21
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31.10.2025
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
07.02.2024
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Data de Registo
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Data ex-dividendos
09.01.2024
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Data de Registo
07.12.2023
Data ex-dividendos
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$7,13
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Data de Registo
07.11.2023
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Data de Registo
06.10.2023
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Data de Registo
07.09.2023
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08.09.2023
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Data de Registo
07.08.2023
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Data de Registo
07.07.2023
Data ex-dividendos
10.07.2023
Data de Pagamento
17.07.2023
VPL
$7,20
Dividendo por Acção
$0,0230
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2023
Data ex-dividendos
08.06.2023
Data de Pagamento
15.06.2023
VPL
$7,32
Dividendo por Acção
$0,0230
Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
05.05.2023
Data ex-dividendos
08.05.2023
Data de Pagamento
15.05.2023
VPL
$7,40
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$0,0230
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.04.2023
Data ex-dividendos
11.04.2023
Data de Pagamento
18.04.2023
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$7,44
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Data de Registo
07.03.2023
Data ex-dividendos
08.03.2023
Data de Pagamento
15.03.2023
VPL
$7,24
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.02.2023
Data ex-dividendos
08.02.2023
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15.02.2023
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Data de Registo
06.01.2023
Data ex-dividendos
09.01.2023
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16.01.2023
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$7,48
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.12.2022
Data ex-dividendos
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Data de Registo
07.11.2022
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08.11.2022
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Data de Registo
07.10.2022
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17.10.2022
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Data de Registo
07.09.2022
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Data de Registo
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Data de Registo
07.07.2022
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Data de Registo
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Data de Registo
07.03.2022
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Data de Registo
07.02.2022
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Data de Registo
07.01.2022
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$8,40
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Data de Registo
07.12.2021
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Data de Registo
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15.11.2021
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Data de Registo
07.10.2021
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08.10.2021
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Data de Registo
05.02.2021
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Data de Registo
07.12.2020
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06.11.2020
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08.10.2020
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Data de Registo
07.09.2020
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08.09.2020
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15.09.2020
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Data de Registo
07.08.2020
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Data de Registo
07.07.2020
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08.07.2020
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Data de Registo
05.06.2020
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08.06.2020
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15.06.2020
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$9,12
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Data de Registo
07.05.2020
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08.05.2020
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15.05.2020
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$9,12
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Data de Registo
07.04.2020
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08.04.2020
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$9,14
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Data de Registo
06.03.2020
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09.03.2020
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16.03.2020
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$9,03
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Data de Registo
07.02.2020
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17.02.2020
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$8,95
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Data de Registo
08.01.2020
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09.01.2020
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16.01.2020
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$8,94
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USD
Data de Registo
06.12.2019
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09.12.2019
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16.12.2019
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$8,95
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Data de Registo
07.11.2019
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15.11.2019
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$8,96
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Data de Registo
07.10.2019
Data ex-dividendos
08.10.2019
Data de Pagamento
15.10.2019
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$9,02
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$0,0210
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USD
Data de Registo
06.09.2019
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$9,02
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Data de Registo
07.08.2019
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08.08.2019
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$8,99
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05.07.2019
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08.07.2019
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Data de Registo
07.06.2019
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$8,92
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Data de Registo
07.05.2019
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08.05.2019
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15.05.2019
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Data de Registo
05.04.2019
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08.04.2019
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15.04.2019
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$8,84
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Data de Registo
07.03.2019
Data ex-dividendos
08.03.2019
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15.03.2019
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$8,82
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USD
Data de Registo
07.02.2019
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08.02.2019
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15.02.2019
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$8,82
Dividendo por Acção
$0,0260
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USD
Data de Registo
08.01.2019
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09.01.2019
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VPL
$8,81
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2018
Data ex-dividendos
10.12.2018
Data de Pagamento
17.12.2018
VPL
$8,77
Dividendo por Acção
$0,0250
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2018
Data ex-dividendos
08.11.2018
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15.11.2018
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$8,65
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USD
Data de Registo
05.10.2018
Data ex-dividendos
08.10.2018
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15.10.2018
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$8,69
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2018
Data ex-dividendos
10.09.2018
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17.09.2018
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$8,82
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$0,0250
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Data de Registo
07.08.2018
Data ex-dividendos
08.08.2018
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15.08.2018
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$8,84
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Data de Registo
06.07.2018
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09.07.2018
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16.07.2018
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USD
Data de Registo
07.06.2018
Data ex-dividendos
08.06.2018
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15.06.2018
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$8,86
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Data de Registo
07.05.2018
Data ex-dividendos
08.05.2018
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15.05.2018
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$8,86
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Data de Registo
06.04.2018
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09.04.2018
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16.04.2018
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$8,92
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Data de Registo
07.03.2018
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08.03.2018
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$8,90
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Data de Registo
07.02.2018
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08.02.2018
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15.02.2018
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Data de Registo
08.01.2018
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09.01.2018
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16.01.2018
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$9,03
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Data de Registo
07.12.2017
Data ex-dividendos
08.12.2017
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15.12.2017
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$9,09
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$0,0140
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2017
Data ex-dividendos
08.11.2017
Data de Pagamento
15.11.2017
VPL
$9,12
Dividendo por Acção
$0,0130
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.2017
Data ex-dividendos
09.10.2017
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16.10.2017
VPL
$9,14
Dividendo por Acção
$0,0130
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2017
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08.09.2017
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15.09.2017
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.08.2017
Data ex-dividendos
08.08.2017
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15.08.2017
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$9,15
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.07.2017
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10.07.2017
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17.07.2017
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$9,13
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Data de Registo
07.06.2017
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08.06.2017
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15.06.2017
VPL
$9,20
Dividendo por Acção
$0,0140
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.05.2017
Data ex-dividendos
08.05.2017
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15.05.2017
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Data de Registo
07.04.2017
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10.04.2017
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18.04.2017
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$9,18
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Data de Registo
07.03.2017
Data ex-dividendos
08.03.2017
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15.03.2017
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$9,13
Dividendo por Acção
$0,0140
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2017
Data ex-dividendos
08.02.2017
Data de Pagamento
15.02.2017
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$9,21
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
06.01.2017
Data ex-dividendos
09.01.2017
Data de Pagamento
16.01.2017
VPL
$9,20
Dividendo por Acção
$0,0110
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2016
Data ex-dividendos
08.12.2016
Data de Pagamento
15.12.2016
VPL
$9,25
Dividendo por Acção
$0,0130
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2016
Data ex-dividendos
08.11.2016
Data de Pagamento
15.11.2016
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$9,37
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.10.2016
Data ex-dividendos
10.10.2016
Data de Pagamento
17.10.2016
VPL
$9,38
Dividendo por Acção
$0,0200
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2016
Data ex-dividendos
08.09.2016
Data de Pagamento
15.09.2016
VPL
$9,41
Dividendo por Acção
$0,0030
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.2016
Data ex-dividendos
08.08.2016
Data de Pagamento
15.08.2016
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Data de Registo
07.07.2016
Data ex-dividendos
08.07.2016
Data de Pagamento
15.07.2016
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Data de Registo
07.06.2016
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05.10.2012
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07.08.2012
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07.06.2012
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08.11.2011
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07.02.2011
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05.11.2010
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07.10.2010
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07.09.2010
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08.09.2010
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06.08.2010
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07.07.2010
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07.06.2010
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07.05.2010
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Data de Registo
05.02.2010
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$9,42
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06.11.2009
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$9,49
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Data de Registo
07.10.2009
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08.10.2009
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Data de Registo
07.09.2009
Data ex-dividendos
08.09.2009
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15.09.2009
VPL
$9,44
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Data de Registo
07.08.2009
Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
17.08.2009
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Data de Registo
07.07.2009
Data ex-dividendos
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05.06.2009
Data ex-dividendos
08.06.2009
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07.05.2009
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—
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07.11.2005
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07.10.2005
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07.03.2005
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05.12.2003
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$9,43
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USD
Data de Registo
07.11.2003
Data ex-dividendos
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$9,39
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USD
Data de Registo
07.10.2003
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Data de Registo
05.09.2003
Data ex-dividendos
08.09.2003
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15.09.2003
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$9,45
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Data de Registo
07.08.2003
Data ex-dividendos
08.08.2003
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15.08.2003
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USD
Data de Registo
07.07.2003
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07.04.2003
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$9,72
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07.03.2003
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17.03.2003
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$9,78
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2003
Data ex-dividendos
10.02.2003
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17.02.2003
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$9,77
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USD
Data de Registo
06.12.2002
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09.12.2002
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16.12.2002
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$9,75
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08.11.2002
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$9,76
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2002
Data ex-dividendos
08.10.2002
Data de Pagamento
15.10.2002
VPL
$9,76
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2002
Data ex-dividendos
09.09.2002
Data de Pagamento
16.09.2002
VPL
$9,71
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2002
Data ex-dividendos
08.08.2002
Data de Pagamento
16.08.2002
VPL
$9,68
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.04.2002
Data ex-dividendos
08.07.2002
Data de Pagamento
15.07.2002
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$9,60
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$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2002
Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
17.06.2002
VPL
$9,56
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
09.05.2002
Data ex-dividendos
10.05.2002
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17.05.2002
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$9,55
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
08.04.2002
Data ex-dividendos
09.04.2002
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16.04.2002
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$9,48
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Data de Registo
07.03.2002
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08.03.2002
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15.03.2002
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$9,45
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Data de Registo
07.02.2002
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08.02.2002
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15.02.2002
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Data de Registo
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$9,51
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Data de Registo
07.12.2001
Data ex-dividendos
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17.12.2001
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$9,45
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Data de Registo
08.11.2001
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$9,65
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Data de Registo
05.10.2001
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Data de Registo
07.09.2001
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Data de Registo
07.08.2001
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Data de Registo
06.07.2001
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Data de Registo
06.04.2001
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07.03.2001
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Data de Registo
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Data de Registo
06.12.2000
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$9,35
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Data de Registo
07.11.2000
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08.11.2000
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Data de Registo
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06.09.2000
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Data de Registo
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$9,13
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$9,11
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Data de Registo
07.06.2000
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08.06.2000
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$9,07
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Data de Registo
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$8,90
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Data de Registo
06.04.2000
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07.04.2000
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$9,11
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Data de Registo
06.03.2000
Data ex-dividendos
07.03.2000
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14.03.2000
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$9,01
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USD
Data de Registo
04.02.2000
Data ex-dividendos
07.02.2000
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Data de Registo
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$9,04
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USD
Data de Registo
06.12.1999
Data ex-dividendos
07.12.1999
Data de Pagamento
14.12.1999
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$9,18
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.1999
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08.11.1999
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15.11.1999
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$9,24
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USD
Data de Registo
06.10.1999
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07.10.1999
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Data de Registo
07.09.1999
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08.09.1999
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15.09.1999
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$9,15
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USD
Data de Registo
05.08.1999
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06.08.1999
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13.08.1999
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$9,07
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$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.1999
Data ex-dividendos
07.07.1999
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14.07.1999
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$9,25
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.06.1999
Data ex-dividendos
07.06.1999
Data de Pagamento
14.06.1999
VPL
$9,32
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.1999
Data ex-dividendos
07.05.1999
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14.05.1999
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$9,49
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USD
Data de Registo
07.04.1999
Data ex-dividendos
08.04.1999
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15.04.1999
VPL
$9,59
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.03.1999
Data ex-dividendos
05.03.1999
Data de Pagamento
12.03.1999
VPL
$9,51
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.02.1999
Data ex-dividendos
05.02.1999
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12.02.1999
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$9,62
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$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.1999
Data ex-dividendos
08.01.1999
Data de Pagamento
15.01.1999
VPL
$9,63
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$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.12.1998
Data ex-dividendos
07.12.1998
Data de Pagamento
14.12.1998
VPL
$9,64
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.1998
Data ex-dividendos
06.11.1998
Data de Pagamento
13.11.1998
VPL
$9,60
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$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.1998
Data ex-dividendos
07.10.1998
Data de Pagamento
14.10.1998
VPL
$9,73
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$0,0470
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.09.1998
Data ex-dividendos
07.09.1998
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14.09.1998
VPL
$9,67
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USD
Data de Registo
06.08.1998
Data ex-dividendos
07.08.1998
Data de Pagamento
14.08.1998
VPL
$9,63
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.1998
Data ex-dividendos
07.07.1998
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14.07.1998
VPL
$9,63
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$0,0520
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.06.1998
Data ex-dividendos
05.06.1998
Data de Pagamento
12.06.1998
VPL
$9,63
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.1998
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07.05.1998
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14.05.1998
VPL
$9,63
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.04.1998
Data ex-dividendos
07.04.1998
Data de Pagamento
14.04.1998
VPL
$9,63
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.03.1998
Data ex-dividendos
06.03.1998
Data de Pagamento
13.03.1998
VPL
$9,62
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$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.02.1998
Data ex-dividendos
06.02.1998
Data de Pagamento
13.02.1998
VPL
$9,66
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.1998
Data ex-dividendos
08.01.1998
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15.01.1998
VPL
$9,69
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$0,0530
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.12.1997
Data ex-dividendos
05.12.1997
Data de Pagamento
12.12.1997
VPL
$9,59
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.11.1997
Data ex-dividendos
07.11.1997
Data de Pagamento
14.11.1997
VPL
$9,61
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.1997
Data ex-dividendos
07.10.1997
Data de Pagamento
14.10.1997
VPL
$9,61
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.09.1997
Data ex-dividendos
05.09.1997
Data de Pagamento
12.09.1997
VPL
$9,50
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.1997
Data ex-dividendos
07.08.1997
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14.08.1997
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$9,54
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USD
Data de Registo
19.06.1997
Data ex-dividendos
20.06.1997
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27.06.1997
VPL
$9,48
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.06.1997
Data ex-dividendos
06.06.1997
Data de Pagamento
13.06.1997
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$9,47
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USD
Data de Registo
08.05.1997
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09.05.1997
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$9,41
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USD
Data de Registo
10.04.1997
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11.04.1997
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18.04.1997
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$9,30
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.03.1997
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07.03.1997
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14.03.1997
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$9,44
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USD
Data de Registo
06.02.1997
Data ex-dividendos
07.02.1997
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14.02.1997
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$9,48
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USD
Data de Registo
09.01.1997
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10.01.1997
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17.01.1997
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$9,38
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
12.12.1996
Data ex-dividendos
13.12.1996
Data de Pagamento
20.12.1996
VPL
$9,49
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.1996
Data ex-dividendos
08.11.1996
Data de Pagamento
15.11.1996
VPL
$9,48
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$0,0520
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.10.1996
Data ex-dividendos
11.10.1996
Data de Pagamento
18.10.1996
VPL
$9,40
Dividendo por Acção
$0,0490
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
12.09.1996
Data ex-dividendos
13.09.1996
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20.09.1996
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$9,35
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.08.1996
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09.08.1996
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16.08.1996
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$9,38
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.07.1996
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12.07.1996
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19.07.1996
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$9,31
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.1996
Data ex-dividendos
07.06.1996
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14.06.1996
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$9,28
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.05.1996
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10.05.1996
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17.05.1996
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$9,30
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.04.1996
Data ex-dividendos
12.04.1996
Data de Pagamento
19.04.1996
VPL
$9,31
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.1996
Data ex-dividendos
08.03.1996
Data de Pagamento
15.03.1996
VPL
$9,33
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.02.1996
Data ex-dividendos
09.02.1996
Data de Pagamento
16.02.1996
VPL
$9,45
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
12.01.1996
Data ex-dividendos
12.01.1996
Data de Pagamento
19.01.1996
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$9,43
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$0,0400
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USD
Data de Registo
08.12.1995
Data ex-dividendos
08.12.1995
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15.12.1995
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$9,41
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10.11.1995
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10.11.1995
Data de Pagamento
17.11.1995
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$9,41
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.1995
Data ex-dividendos
06.10.1995
Data de Pagamento
13.10.1995
VPL
$9,38
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.09.1995
Data ex-dividendos
08.09.1995
Data de Pagamento
15.09.1995
VPL
$9,38
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.08.1995
Data ex-dividendos
11.08.1995
Data de Pagamento
18.08.1995
VPL
$9,36
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.1995
Data ex-dividendos
07.07.1995
Data de Pagamento
14.07.1995
VPL
$9,44
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.06.1995
Data ex-dividendos
09.06.1995
Data de Pagamento
16.06.1995
VPL
$9,41
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
12.05.1995
Data ex-dividendos
12.05.1995
Data de Pagamento
19.05.1995
VPL
$9,38
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.1995
Data ex-dividendos
07.04.1995
Data de Pagamento
14.04.1995
VPL
$9,38
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.03.1995
Data ex-dividendos
10.03.1995
Data de Pagamento
17.03.1995
VPL
$9,35
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.02.1995
Data ex-dividendos
10.02.1995
Data de Pagamento
17.02.1995
VPL
$9,18
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
13.01.1995
Data ex-dividendos
13.01.1995
Data de Pagamento
20.01.1995
VPL
$9,17
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.12.1994
Data ex-dividendos
09.12.1994
Data de Pagamento
16.12.1994
VPL
$9,18
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.11.1994
Data ex-dividendos
11.11.1994
Data de Pagamento
18.11.1994
VPL
$9,19
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.1994
Data ex-dividendos
07.10.1994
Data de Pagamento
14.10.1994
VPL
$9,26
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.09.1994
Data ex-dividendos
09.09.1994
Data de Pagamento
16.09.1994
VPL
$9,44
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.1994
Data ex-dividendos
05.08.1994
Data de Pagamento
12.08.1994
VPL
$9,45
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.07.1994
Data ex-dividendos
08.07.1994
Data de Pagamento
15.07.1994
VPL
$9,42
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.06.1994
Data ex-dividendos
10.06.1994
Data de Pagamento
17.06.1994
VPL
$9,59
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.1994
Data ex-dividendos
06.05.1994
Data de Pagamento
13.05.1994
VPL
$9,53
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.04.1994
Data ex-dividendos
08.04.1994
Data de Pagamento
15.04.1994
VPL
$9,63
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.03.1994
Data ex-dividendos
11.03.1994
Data de Pagamento
18.03.1994
VPL
$9,85
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
11.02.1994
Data ex-dividendos
11.02.1994
Data de Pagamento
18.02.1994
VPL
$10,10
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.1994
Data ex-dividendos
07.01.1994
Data de Pagamento
14.01.1994
VPL
$10,08
Dividendo por Acção
$0,0425
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
03.12.1993
Data ex-dividendos
03.12.1993
Data de Pagamento
10.12.1993
VPL
$10,09
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.1993
Data ex-dividendos
05.11.1993
Data de Pagamento
12.11.1993
VPL
$10,19
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.10.1993
Data ex-dividendos
08.10.1993
Data de Pagamento
15.10.1993
VPL
$10,34
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
03.09.1993
Data ex-dividendos
03.09.1993
Data de Pagamento
10.09.1993
VPL
$10,35
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.1993
Data ex-dividendos
06.08.1993
Data de Pagamento
13.08.1993
VPL
$10,31
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.07.1993
Data ex-dividendos
09.07.1993
Data de Pagamento
16.07.1993
VPL
$10,36
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.06.1993
Data ex-dividendos
04.06.1993
Data de Pagamento
11.06.1993
VPL
$10,31
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.1993
Data ex-dividendos
07.05.1993
Data de Pagamento
14.05.1993
VPL
$10,40
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.04.1993
Data ex-dividendos
09.04.1993
Data de Pagamento
16.04.1993
VPL
$10,36
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.03.1993
Data ex-dividendos
05.03.1993
Data de Pagamento
12.03.1993
VPL
$10,38
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.02.1993
Data ex-dividendos
05.02.1993
Data de Pagamento
12.02.1993
VPL
$10,26
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.1993
Data ex-dividendos
08.01.1993
Data de Pagamento
15.01.1993
VPL
$10,11
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
04.12.1992
Data ex-dividendos
04.12.1992
Data de Pagamento
11.12.1992
VPL
$9,96
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.11.1992
Data ex-dividendos
06.11.1992
Data de Pagamento
13.11.1992
VPL
$10,00
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.1992
Data ex-dividendos
06.10.1992
Data de Pagamento
13.10.1992
VPL
$10,27
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.1992
Data ex-dividendos
07.09.1992
Data de Pagamento
14.09.1992
VPL
$10,14
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.1992
Data ex-dividendos
06.08.1992
Data de Pagamento
13.08.1992
VPL
$10,08
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.1992
Data ex-dividendos
07.07.1992
Data de Pagamento
13.07.1992
VPL
$10,09
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.06.1992
Data ex-dividendos
09.06.1992
Data de Pagamento
15.06.1992
VPL
—
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.1992
Data ex-dividendos
06.05.1992
Data de Pagamento
13.05.1992
VPL
$9,78
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.04.1992
Data ex-dividendos
09.04.1992
Data de Pagamento
14.04.1992
VPL
$9,75
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.03.1992
Data ex-dividendos
10.03.1992
Data de Pagamento
13.03.1992
VPL
$9,82
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.1992
Data ex-dividendos
07.02.1992
Data de Pagamento
13.02.1992
VPL
$9,92
Dividendo por Acção
$0,0590
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
17.01.1992
Data ex-dividendos
17.01.1992
Data de Pagamento
22.01.1992
VPL
$10,04
Dividendo por Acção
$0,0830
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.1991
Data ex-dividendos
05.12.1991
Data de Pagamento
20.12.1991
VPL
$9,97
Dividendo por Acção
$0,0050
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Os dados históricos sobre o preço aqui apresentados são na moeda da classe de ações, calculados VLA-VLA e excluem os dividendos reinvestidos e as comissões de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos relevantes pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos.
Preço
VPL
$7,08
Variação do VPL
$-0,01
Variação do Valor Líquido dos Activos(%)
-0,14%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $7,33 27.02.2026 | $7,30 28.10.2025 | $7,41 16.09.2024 | $7,59 02.02.2023 | $8,49 04.01.2022 | $9,00 07.01.2021 | $9,17 07.04.2020 | $9,07 04.09.2019 | $9,07 04.01.2018 | $9,24 05.01.2017 |
| VPL mínimo | $7,04 19.05.2026 | $6,91 13.01.2025 | $6,94 16.04.2024 | $6,74 19.10.2023 | $7,07 20.10.2022 | $8,49 29.12.2021 | $8,85 19.03.2020 | $8,80 10.01.2019 | $8,65 08.11.2018 | $9,05 20.12.2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
VPL
$7,08 (USD)
VPL máximo
$7,18 (USD)
VPL mínimo
$7,05 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 16.06.2026 Até 16.07.2026
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | $7,08 | $-0,01 | -0,14% |
| 15.07.2026 | $7,09 | $0,02 | 0,28% |
| 14.07.2026 | $7,07 | $0,02 | 0,28% |
| 13.07.2026 | $7,05 | $-0,03 | -0,42% |
| 10.07.2026 | $7,08 | $-0,01 | -0,14% |
| 09.07.2026 | $7,09 | $0,02 | 0,28% |
| 08.07.2026 | $7,07 | $-0,02 | -0,28% |
| 07.07.2026 | $7,09 | $-0,03 | -0,42% |
| 06.07.2026 | $7,12 | $0,01 | 0,14% |
| 03.07.2026 | $7,11 | $0,01 | 0,00% |
| 02.07.2026 | $7,11 | $0,01 | 0,14% |
| 01.07.2026 | $7,10 | $-0,05 | -0,70% |
| 30.06.2026 | $7,15 | $-0,03 | -0,42% |
| 29.06.2026 | $7,18 | $0,01 | 0,14% |
| 26.06.2026 | $7,17 | $0,00 | 0,00% |
| 25.06.2026 | $7,17 | $0,01 | 0,14% |
| 24.06.2026 | $7,16 | $0,03 | 0,42% |
| 23.06.2026 | $7,13 | $0,01 | 0,14% |
| 22.06.2026 | $7,12 | $-0,02 | -0,28% |
| 19.06.2026 | $7,14 | $0,02 | 0,00% |
| 18.06.2026 | $7,14 | $0,02 | 0,28% |
| 17.06.2026 | $7,12 | $-0,03 | -0,42% |
| 16.06.2026 | $7,15 | $0,01 | 0,14% |
Documentos
- Documento do Fundo
- Literatura do Fundo
Documento do Fundo
PDF
Ficha Comercial - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)
Literatura do Fundo
PDF
Documento de informação fundamental - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências (ou notação interna para as obrigações sem notação, liquidez ou equivalentes), é fornecida para indicar a notação média do crédito dos investimentos subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, liquidez e equivalentes, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente, nas notações das posições subjacentes de um instrumento de investimento colectivo ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média de ponderação de ativos, simples, dos investimentos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A QCM poderá ser inferior se a liquidez e equivalentes forem excluídos dos cálculos. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa.