LU0098860793
Franklin Income Fund
A 12.12.2025
VPL 1
$9,78
Variação do VPL 1
$-0,01
A 30.11.2025
Morningstar Overall Rating™ 2
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Mistos Moderados USD
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1186 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 961 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 530 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais são os principais riscos?
Outros riscos importantes incluem:
Risco de Crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial.
Informação do Fundo
Pat. sob Gestão
$10,12 Bilhão
Data lançamento do fundo
01.07.1999
Data lançamento classe de acções
01.07.1999
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Acções
USD
Índice de Referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multiactivos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio
Luxembourg
Categoria SFDR da UE
Artigo 6
Investimento Mínimo
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Dividendo Por Acção
$0,0670
Data de Pagamento
08.12.2025
Rendimento3
8,20%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.27 to 17.54.
nov-24/nov-25nov-23/nov-24nov-22/nov-23nov-21/nov-22nov-20/nov-21nov-19/nov-20nov-18/nov-19nov-17/nov-18nov-16/nov-17nov-15/nov-16
-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,02 | 13,58 | 1,04 | -1,51 | 11,54 | 1,33 | 5,61 | -1,67 | 10,91 | 6,76 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,76 | 17,54 | 1,57 | -2,27 | 8,62 | 4,71 | 11,49 | 2,56 | 12,67 | 5,24 | — |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
A (Mdis) USD (%)
nov-24 / nov-25
7,02
A (Mdis) USD (%)
nov-23 / nov-24
13,58
A (Mdis) USD (%)
nov-22 / nov-23
1,04
A (Mdis) USD (%)
nov-21 / nov-22
-1,51
A (Mdis) USD (%)
nov-20 / nov-21
11,54
A (Mdis) USD (%)
nov-19 / nov-20
1,33
A (Mdis) USD (%)
nov-18 / nov-19
5,61
A (Mdis) USD (%)
nov-17 / nov-18
-1,67
A (Mdis) USD (%)
nov-16 / nov-17
10,91
A (Mdis) USD (%)
nov-15 / nov-16
6,76
A (Mdis) USD (%)
Desde o Lançamento
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
A (Mdis) USD (%)
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-24 / nov-25
5,76
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-23 / nov-24
17,54
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-22 / nov-23
1,57
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-21 / nov-22
-2,27
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-20 / nov-21
8,62
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-19 / nov-20
4,71
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-18 / nov-19
11,49
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-17 / nov-18
2,56
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-16 / nov-17
12,67
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
nov-15 / nov-16
5,24
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Desde o Lançamento
—
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,44 | 16,76 | -3,30 | 7,44 | 17,24 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,80 | 11,65 | -1,37 | -4,42 | 10,74 | 0,05 | 2,33 | -4,38 | 8,41 | 5,30 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,31 | 11,06 | -1,86 | -4,84 | 10,03 | -0,61 | 1,86 | -4,93 | 7,98 | 5,03 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,45 | 12,99 | 0,55 | -1,95 | 10,93 | 0,81 | 5,07 | -2,15 | 10,43 | 6,18 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,84 | 16,18 | -3,80 | 6,85 | 16,65 | -6,40 | 7,88 | 2,99 | -1,76 | 5,89 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 10,87 | -1,90 | -4,69 | 10,04 | -0,66 | 1,86 | -4,83 | 7,85 | 5,13 | 07.02.2014 |
Final do Mês
(%)
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
A (acc) EUR (%)
nov-24 / nov-25
-2,44
A (acc) EUR (%)
nov-23 / nov-24
16,76
A (acc) EUR (%)
nov-22 / nov-23
-3,30
A (acc) EUR (%)
nov-21 / nov-22
7,44
A (acc) EUR (%)
nov-20 / nov-21
17,24
A (acc) EUR (%)
nov-19 / nov-20
—
A (acc) EUR (%)
nov-18 / nov-19
—
A (acc) EUR (%)
nov-17 / nov-18
—
A (acc) EUR (%)
nov-16 / nov-17
—
A (acc) EUR (%)
nov-15 / nov-16
—
A (acc) EUR (%)
Desde o Lançamento
12.11.2020
A (acc) EUR (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (acc) EUR (%)
Final do Mês
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-24 / nov-25
4,80
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-23 / nov-24
11,65
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-22 / nov-23
-1,37
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-21 / nov-22
-4,42
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-20 / nov-21
10,74
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-19 / nov-20
0,05
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-18 / nov-19
2,33
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-17 / nov-18
-4,38
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-16 / nov-17
8,41
A (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-15 / nov-16
5,30
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Desde o Lançamento
25.10.2013
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Final do Mês
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-24 / nov-25
4,31
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-23 / nov-24
11,06
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-22 / nov-23
-1,86
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-21 / nov-22
-4,84
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-20 / nov-21
10,03
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-19 / nov-20
-0,61
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-18 / nov-19
1,86
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-17 / nov-18
-4,93
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-16 / nov-17
7,98
N (acc) EUR-H1 (%)
nov-15 / nov-16
5,03
N (acc) EUR-H1 (%)
Desde o Lançamento
07.11.2014
N (acc) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (acc) EUR-H1 (%)
Final do Mês
(%)
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
N (acc) USD (%)
nov-24 / nov-25
6,45
N (acc) USD (%)
nov-23 / nov-24
12,99
N (acc) USD (%)
nov-22 / nov-23
0,55
N (acc) USD (%)
nov-21 / nov-22
-1,95
N (acc) USD (%)
nov-20 / nov-21
10,93
N (acc) USD (%)
nov-19 / nov-20
0,81
N (acc) USD (%)
nov-18 / nov-19
5,07
N (acc) USD (%)
nov-17 / nov-18
-2,15
N (acc) USD (%)
nov-16 / nov-17
10,43
N (acc) USD (%)
nov-15 / nov-16
6,18
N (acc) USD (%)
Desde o Lançamento
01.07.1999
N (acc) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (acc) USD (%)
Final do Mês
(%)
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
N (Mdis) EUR (%)
nov-24 / nov-25
-2,84
N (Mdis) EUR (%)
nov-23 / nov-24
16,18
N (Mdis) EUR (%)
nov-22 / nov-23
-3,80
N (Mdis) EUR (%)
nov-21 / nov-22
6,85
N (Mdis) EUR (%)
nov-20 / nov-21
16,65
N (Mdis) EUR (%)
nov-19 / nov-20
-6,40
N (Mdis) EUR (%)
nov-18 / nov-19
7,88
N (Mdis) EUR (%)
nov-17 / nov-18
2,99
N (Mdis) EUR (%)
nov-16 / nov-17
-1,76
N (Mdis) EUR (%)
nov-15 / nov-16
5,89
N (Mdis) EUR (%)
Desde o Lançamento
13.11.2015
N (Mdis) EUR (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (Mdis) EUR (%)
Final do Mês
(%)
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-24 / nov-25
4,27
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-23 / nov-24
10,87
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-22 / nov-23
-1,90
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-21 / nov-22
-4,69
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-20 / nov-21
10,04
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-19 / nov-20
-0,66
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-18 / nov-19
1,86
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-17 / nov-18
-4,83
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-16 / nov-17
7,85
N (Mdis) EUR-H1 (%)
nov-15 / nov-16
5,13
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Desde o Lançamento
07.02.2014
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (Mdis) EUR-H1 (%)
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 447.46.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,17 | 1,32 | 2,40 | 7,89 | 7,02 | 22,81 | 34,92 | 68,12 | 109,10 | 290,29 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 9,92 | 1,54 | 2,19 | 7,25 | 5,76 | 26,25 | 34,01 | 90,27 | 190,37 | 338,23 |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,17
1 mês
1,32
3 meses
2,40
6 meses
7,89
1 ano
7,02
3 anos
22,81
5 anos
34,92
10 anos
68,12
15 anos
109,10
Desde o Lançamento
290,29
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,92
1 mês
1,54
3 meses
2,19
6 meses
7,25
1 ano
5,76
3 anos
26,25
5 anos
34,01
10 anos
90,27
15 anos
190,37
Desde o Lançamento
338,23
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,75 | 0,57 | 3,24 | 5,50 | -2,44 | 10,15 | 38,76 | — | — | 40,01 | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,03 | 1,02 | 1,79 | 6,45 | 4,80 | 15,41 | 22,16 | 36,52 | — | 31,42 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,59 | 1,04 | 1,75 | 6,31 | 4,31 | 13,68 | 19,04 | 29,94 | — | 16,29 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,61 | 1,21 | 2,27 | 7,59 | 6,45 | 20,93 | 31,54 | 59,86 | 93,94 | 240,15 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,16 | 0,56 | 3,12 | 5,29 | -2,84 | 8,59 | 35,35 | 46,41 | — | 49,93 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,51 | 1,03 | 1,58 | 6,21 | 4,27 | 13,40 | 18,93 | 29,87 | — | 22,60 | 07.02.2014 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-1,75
1 mês
0,57
3 meses
3,24
6 meses
5,50
1 ano
-2,44
3 anos
10,15
5 anos
38,76
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
40,01
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,03
1 mês
1,02
3 meses
1,79
6 meses
6,45
1 ano
4,80
3 anos
15,41
5 anos
22,16
10 anos
36,52
15 anos
—
Desde o Lançamento
31,42
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
7,59
1 mês
1,04
3 meses
1,75
6 meses
6,31
1 ano
4,31
3 anos
13,68
5 anos
19,04
10 anos
29,94
15 anos
—
Desde o Lançamento
16,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
9,61
1 mês
1,21
3 meses
2,27
6 meses
7,59
1 ano
6,45
3 anos
20,93
5 anos
31,54
10 anos
59,86
15 anos
93,94
Desde o Lançamento
240,15
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,16
1 mês
0,56
3 meses
3,12
6 meses
5,29
1 ano
-2,84
3 anos
8,59
5 anos
35,35
10 anos
46,41
15 anos
—
Desde o Lançamento
49,93
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
7,51
1 mês
1,03
3 meses
1,58
6 meses
6,21
1 ano
4,27
3 anos
13,40
5 anos
18,93
10 anos
29,87
15 anos
—
Desde o Lançamento
22,60
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.04 to 8.08.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
0246810
End of interactive chart.
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,02 | 7,09 | 6,17 | 5,33 | 5,04 | 5,29 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,76 | 8,08 | 6,03 | 6,64 | 7,36 | 5,75 |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
7,02
3 anos
7,09
5 anos
6,17
10 anos
5,33
15 anos
5,04
Desde o Lançamento
5,29
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
5,76
3 anos
8,08
5 anos
6,03
10 anos
6,64
15 anos
7,36
Desde o Lançamento
5,75
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,44 | 3,27 | 6,77 | — | — | 6,89 | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,80 | 4,89 | 4,08 | 3,16 | — | 2,28 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,31 | 4,37 | 3,55 | 2,65 | — | 1,37 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,45 | 6,54 | 5,64 | 4,80 | 4,51 | 4,74 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,84 | 2,78 | 6,24 | 3,89 | — | 4,11 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 4,28 | 3,53 | 2,65 | — | 1,74 | 07.02.2014 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,44
3 anos
3,27
5 anos
6,77
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
6,89
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,80
3 anos
4,89
5 anos
4,08
10 anos
3,16
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,31
3 anos
4,37
5 anos
3,55
10 anos
2,65
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,37
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
6,45
3 anos
6,54
5 anos
5,64
10 anos
4,80
15 anos
4,51
Desde o Lançamento
4,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,84
3 anos
2,78
5 anos
6,24
10 anos
3,89
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,11
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,27
3 anos
4,28
5 anos
3,53
10 anos
2,65
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,74
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.23 to 17.58.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,17 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 9,92 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,17
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
2015
-10,23
Desde o Lançamento
01.07.1999
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,92
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
2015
1,21
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,75 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,03 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,59 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,61 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,16 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,51 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 07.02.2014 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-1,75
2024
13,09
2023
3,79
2022
-1,54
2021
22,44
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
12.11.2020
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,03
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
2015
-10,43
Desde o Lançamento
25.10.2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
7,59
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
2015
-10,99
Desde o Lançamento
07.11.2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
9,61
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
2015
-10,67
Desde o Lançamento
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,16
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
2015
—
Desde o Lançamento
13.11.2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
7,51
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
2015
-10,79
Desde o Lançamento
07.02.2014
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 2,28 | 2,75 | 3,18 |
| Índice de informações | -0,43 | 0,05 | -0,57 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,58 | 9,15 | 9,50 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,89 | 9,05 | 8,68 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,30 | 0,33 | 0,34 |
Carteira de Investimento
Ativos
Pat. sob Gestão
$10,12 Bilhão
Número de Posições
Número de Posições
391
Dados Estatísticos da Carteira
Índice de preço/valor patrimonial
3,19x
Preço/lucros (últimos 12 meses)6
21,24x
Yield até à Maturidade
6,13%
Média de anos até ao vencimento
5,51 anos
Rating Médio Creditício7
BBB-
Duração Efectiva
4,37 anos
Rácio Preço/Cash Flow
12,58x
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Setorial
Activos
Alocação de ativos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.0162 to 44.4657.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos | 44,47% | |
| Estoques | 30,51% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 21,01% | |
| Liquidez | 4,02% |
Distribuição Setorial
Distribução Sectorial (Fixed as a % of Total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.158 to 22.4165.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos Empresariais de Alto Rendimento | 22,42% | |
| Títulos Empresariais Investment Grade | 10,83% | |
| Mortgage-Backed Securities | 5,57% | |
| Tesouro EUA | 5,49% | |
| Obrigações Internacionais | 0,16% |
Distribução Sectorial (Ações em % do Total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8887 to 13.043.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 13,04% | |
| Saúde | 6,90% | |
| Energia | 6,45% | |
| Consumo bens não-ciclicos | 5,00% | |
| Industriais | 4,66% | |
| Consumo discricionário | 4,22% | |
| Materiais | 3,58% | |
| Serviços | 2,91% | |
| Financeiras | 2,86% | |
| Serviços de comunicação | 1,89% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- 10 Posições Mais Importantes
Holdings
Holdings
Título
Cash and Cash Equivalents
Ponderação (%)
2,70
Valor de mercado
266.496.018
Quantidade
Título
Exxon Mobil Corp COM NPV
Ponderação (%)
1,86
Valor de mercado
182.989.723
Quantidade
1.600.120
Título
Chevron Corp COM USD.75
Ponderação (%)
1,77
Valor de mercado
173.492.000
Quantidade
1.100.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Ponderação (%)
1,72
Valor de mercado
169.235.461
Quantidade
160.000.000
Título
PepsiCo Inc COM USD.017
Ponderação (%)
1,64
Valor de mercado
160.699.000
Quantidade
1.100.000
Título
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Ponderação (%)
1,53
Valor de mercado
150.370.000
Quantidade
1.000.000
Título
AbbVie Inc COM USD NPV
Ponderação (%)
1,33
Valor de mercado
130.824.000
Quantidade
600.000
Título
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
Ponderação (%)
1,17
Valor de mercado
115.136.857
Quantidade
1.602.000
Título
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
Ponderação (%)
1,13
Valor de mercado
110.995.400
Quantidade
100.700.000
Título
Merck & Co Inc COM USD.5
Ponderação (%)
1,12
Valor de mercado
109.624.500
Quantidade
1.275.000
10 Posições Mais Importantes
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6372 to 5.4938.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,49% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,04% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,34% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,14% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,09% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,07% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,90% | |
| PEPSICO INC | 1,76% | |
| CHEVRON CORP | 1,64% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,64% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
Classe de acções
A (Mdis) USD
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
28.11.2025
Data ex-dividendos
01.12.2025
Data de Pagamento
08.12.2025
VPL
$9,70
Dividendo por Acção
$0,0670
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
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$0,0670
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
31.07.2025
Data ex-dividendos
01.08.2025
Data de Pagamento
08.08.2025
VPL
$9,51
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$0,0670
Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.07.2025
Data ex-dividendos
08.07.2025
Data de Pagamento
15.07.2025
VPL
$9,65
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Data de Registo
06.06.2025
Data ex-dividendos
09.06.2025
Data de Pagamento
16.06.2025
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$9,50
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Data de Registo
07.05.2025
Data ex-dividendos
08.05.2025
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15.05.2025
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$9,32
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Data de Registo
07.04.2025
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08.04.2025
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15.04.2025
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07.03.2025
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Data de Registo
07.02.2025
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Data de Registo
06.12.2024
Data ex-dividendos
09.12.2024
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Data de Registo
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05.04.2024
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Data de Registo
07.02.2024
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Data de Registo
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07.11.2023
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Data de Registo
07.02.2023
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Data de Registo
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Data de Registo
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15.07.2022
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Data de Registo
07.06.2022
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06.05.2022
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07.04.2022
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07.03.2022
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07.02.2022
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07.01.2022
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Data de Registo
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Data de Registo
05.11.2021
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08.11.2021
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15.11.2021
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$11,43
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07.10.2021
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08.10.2021
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15.10.2021
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07.09.2021
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08.09.2021
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15.09.2021
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Data de Registo
06.08.2021
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Data de Registo
07.07.2021
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08.07.2021
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15.07.2021
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Data de Registo
07.06.2021
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08.06.2021
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07.05.2021
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Data de Registo
08.04.2021
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$11,34
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Data de Registo
05.03.2021
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08.03.2021
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Data de Registo
05.02.2021
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08.02.2021
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15.02.2021
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$10,91
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Data de Registo
08.01.2021
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18.01.2021
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$10,88
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Data de Registo
07.12.2020
Data ex-dividendos
08.12.2020
Data de Pagamento
15.12.2020
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$10,76
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Data de Registo
06.11.2020
Data ex-dividendos
09.11.2020
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16.11.2020
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$10,40
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.10.2020
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$10,13
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Data de Registo
07.09.2020
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$10,03
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Data de Registo
07.08.2020
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$10,20
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Data de Registo
07.07.2020
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Data de Registo
07.05.2020
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Data de Registo
07.04.2020
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Data de Registo
06.03.2020
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09.03.2020
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Data de Registo
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$11,29
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
06.12.2019
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09.12.2019
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$11,14
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.11.2019
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07.10.2019
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15.10.2019
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$11,02
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Data de Registo
06.09.2019
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09.09.2019
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07.08.2019
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05.07.2019
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$11,29
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07.06.2019
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07.05.2019
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Data de Registo
05.04.2019
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$11,50
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.03.2019
Data ex-dividendos
08.03.2019
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15.03.2019
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$11,21
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2019
Data ex-dividendos
08.02.2019
Data de Pagamento
15.02.2019
VPL
$11,06
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2019
Data ex-dividendos
09.01.2019
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16.01.2019
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$10,86
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$0,0550
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Data de Registo
07.12.2018
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$10,88
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Data de Registo
07.11.2018
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08.11.2018
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$11,32
Dividendo por Acção
$0,0450
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Data de Registo
05.10.2018
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VPL
$11,56
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2018
Data ex-dividendos
10.09.2018
Data de Pagamento
17.09.2018
VPL
$11,53
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2018
Data ex-dividendos
08.08.2018
Data de Pagamento
15.08.2018
VPL
$11,71
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2018
Data ex-dividendos
09.07.2018
Data de Pagamento
16.07.2018
VPL
$11,60
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2018
Data ex-dividendos
08.06.2018
Data de Pagamento
15.06.2018
VPL
$11,65
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.05.2018
Data ex-dividendos
08.05.2018
Data de Pagamento
15.05.2018
VPL
$11,50
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
06.04.2018
Data ex-dividendos
09.04.2018
Data de Pagamento
16.04.2018
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$11,46
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$0,0450
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Data de Registo
07.03.2018
Data ex-dividendos
08.03.2018
Data de Pagamento
15.03.2018
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$11,61
Dividendo por Acção
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Data de Registo
07.02.2018
Data ex-dividendos
08.02.2018
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15.02.2018
VPL
$11,46
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Data de Registo
08.01.2018
Data ex-dividendos
09.01.2018
Data de Pagamento
16.01.2018
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Data de Registo
07.12.2017
Data ex-dividendos
08.12.2017
Data de Pagamento
15.12.2017
VPL
$11,84
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Data de Registo
07.11.2017
Data ex-dividendos
08.11.2017
Data de Pagamento
15.11.2017
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Data de Registo
06.10.2017
Data ex-dividendos
09.10.2017
Data de Pagamento
16.10.2017
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Data de Registo
07.09.2017
Data ex-dividendos
08.09.2017
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15.09.2017
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Data de Registo
07.08.2017
Data ex-dividendos
08.08.2017
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15.08.2017
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Data de Registo
07.07.2017
Data ex-dividendos
10.07.2017
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17.07.2017
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Data de Registo
07.06.2017
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Data de Registo
05.05.2017
Data ex-dividendos
08.05.2017
Data de Pagamento
15.05.2017
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Data de Registo
07.04.2017
Data ex-dividendos
10.04.2017
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18.04.2017
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Data de Registo
07.03.2017
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08.03.2017
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15.03.2017
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$11,65
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Data de Registo
07.02.2017
Data ex-dividendos
08.02.2017
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15.02.2017
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Data de Registo
06.01.2017
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16.01.2017
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$11,58
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Data de Registo
07.12.2016
Data ex-dividendos
08.12.2016
Data de Pagamento
15.12.2016
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$11,41
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Data de Registo
07.11.2016
Data ex-dividendos
08.11.2016
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15.11.2016
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$11,12
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Data de Registo
07.10.2016
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17.10.2016
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Data de Registo
07.09.2016
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08.09.2016
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$11,40
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Data de Registo
05.08.2016
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15.08.2016
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Data de Registo
07.07.2016
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08.07.2016
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15.07.2016
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Data de Registo
07.06.2016
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08.06.2016
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15.06.2016
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$11,11
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Data de Registo
06.05.2016
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16.05.2016
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Data de Registo
07.04.2016
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08.04.2016
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15.04.2016
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Data de Registo
07.03.2016
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08.03.2016
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15.03.2016
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Data de Registo
05.02.2016
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08.02.2016
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15.02.2016
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Data de Registo
08.01.2016
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18.01.2016
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$10,32
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USD
Data de Registo
07.12.2015
Data ex-dividendos
08.12.2015
Data de Pagamento
15.12.2015
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Data de Registo
06.11.2015
Data ex-dividendos
09.11.2015
Data de Pagamento
16.11.2015
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$11,32
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Data de Registo
07.10.2015
Data ex-dividendos
08.10.2015
Data de Pagamento
15.10.2015
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$11,42
Dividendo por Acção
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Data de Registo
07.09.2015
Data ex-dividendos
08.09.2015
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15.09.2015
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$11,28
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Data de Registo
07.08.2015
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17.08.2015
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$11,85
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Data de Registo
07.07.2015
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08.07.2015
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15.07.2015
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$12,00
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Data de Registo
05.06.2015
Data ex-dividendos
08.06.2015
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15.06.2015
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$12,38
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Data de Registo
07.05.2015
Data ex-dividendos
08.05.2015
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15.05.2015
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USD
Data de Registo
08.04.2015
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09.04.2015
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16.04.2015
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$12,65
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USD
Data de Registo
06.03.2015
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09.03.2015
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16.03.2015
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Data de Registo
06.02.2015
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09.02.2015
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16.02.2015
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$12,66
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$0,0320
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USD
Data de Registo
08.01.2015
Data ex-dividendos
09.01.2015
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16.01.2015
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$12,53
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$0,0320
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USD
Data de Registo
05.12.2014
Data ex-dividendos
08.12.2014
Data de Pagamento
15.12.2014
VPL
$12,61
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$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2014
Data ex-dividendos
10.11.2014
Data de Pagamento
17.11.2014
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$12,97
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$0,0320
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USD
Data de Registo
07.10.2014
Data ex-dividendos
08.10.2014
Data de Pagamento
15.10.2014
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$12,92
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$0,0320
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USD
Data de Registo
05.09.2014
Data ex-dividendos
08.09.2014
Data de Pagamento
15.09.2014
VPL
$13,30
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2014
Data ex-dividendos
08.08.2014
Data de Pagamento
15.08.2014
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$13,15
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$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2014
Data ex-dividendos
08.07.2014
Data de Pagamento
15.07.2014
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$13,45
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2014
Data ex-dividendos
09.06.2014
Data de Pagamento
16.06.2014
VPL
$13,35
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2014
Data ex-dividendos
08.05.2014
Data de Pagamento
15.05.2014
VPL
$13,20
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2014
Data ex-dividendos
08.04.2014
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15.04.2014
VPL
$13,03
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2014
Data ex-dividendos
10.03.2014
Data de Pagamento
17.03.2014
VPL
$12,89
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2014
Data ex-dividendos
10.02.2014
Data de Pagamento
17.02.2014
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$12,56
Dividendo por Acção
$0,0320
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USD
Data de Registo
08.01.2014
Data ex-dividendos
09.01.2014
Data de Pagamento
16.01.2014
VPL
$12,59
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.12.2013
Data ex-dividendos
09.12.2013
Data de Pagamento
16.12.2013
VPL
$12,52
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2013
Data ex-dividendos
08.11.2013
Data de Pagamento
15.11.2013
VPL
$12,53
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2013
Data ex-dividendos
08.10.2013
Data de Pagamento
15.10.2013
VPL
$12,07
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2013
Data ex-dividendos
09.09.2013
Data de Pagamento
16.09.2013
VPL
$12,08
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USD
Data de Registo
07.08.2013
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08.08.2013
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15.08.2013
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$12,22
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USD
Data de Registo
05.07.2013
Data ex-dividendos
08.07.2013
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15.07.2013
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USD
Data de Registo
07.06.2013
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$12,15
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2013
Data ex-dividendos
08.05.2013
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15.05.2013
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$12,41
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$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.04.2013
Data ex-dividendos
08.04.2013
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15.04.2013
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$12,10
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2013
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08.03.2013
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15.03.2013
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$12,05
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2013
Data ex-dividendos
08.02.2013
Data de Pagamento
15.02.2013
VPL
$12,00
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2013
Data ex-dividendos
09.01.2013
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16.01.2013
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$11,95
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2012
Data ex-dividendos
10.12.2012
Data de Pagamento
17.12.2012
VPL
$11,65
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2012
Data ex-dividendos
09.11.2012
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16.11.2012
VPL
$11,46
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2012
Data ex-dividendos
08.10.2012
Data de Pagamento
15.10.2012
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$11,82
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2012
Data ex-dividendos
10.09.2012
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17.09.2012
VPL
$11,70
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2012
Data ex-dividendos
08.08.2012
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16.08.2012
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$11,58
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2012
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09.07.2012
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16.07.2012
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$11,29
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.06.2012
Data ex-dividendos
08.06.2012
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15.06.2012
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$11,04
Dividendo por Acção
$0,0300
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.05.2012
Data ex-dividendos
09.05.2012
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16.05.2012
VPL
$11,29
Dividendo por Acção
$0,0300
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
10.04.2012
Data ex-dividendos
11.04.2012
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18.04.2012
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$11,28
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2012
Data ex-dividendos
08.03.2012
Data de Pagamento
15.03.2012
VPL
$11,46
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2012
Data ex-dividendos
08.02.2012
Data de Pagamento
15.02.2012
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$11,52
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.01.2012
Data ex-dividendos
09.01.2012
Data de Pagamento
16.01.2012
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$11,14
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2011
Data ex-dividendos
08.12.2011
Data de Pagamento
15.12.2011
VPL
$10,90
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2011
Data ex-dividendos
09.11.2011
Data de Pagamento
16.11.2011
VPL
$10,95
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2011
Data ex-dividendos
10.10.2011
Data de Pagamento
17.10.2011
VPL
$10,45
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2011
Data ex-dividendos
08.09.2011
Data de Pagamento
15.09.2011
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$10,83
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$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.2011
Data ex-dividendos
08.08.2011
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16.08.2011
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$10,55
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Data de Registo
07.07.2011
Data ex-dividendos
08.07.2011
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15.07.2011
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$11,77
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Data de Registo
08.06.2011
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Data de Registo
06.05.2011
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$11,94
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Data de Registo
07.04.2011
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15.04.2011
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$11,93
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Data de Registo
07.03.2011
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15.03.2011
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$11,78
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Data de Registo
07.02.2011
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Data de Registo
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$11,44
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Data de Registo
07.12.2010
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Data de Registo
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Data de Registo
07.10.2010
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Data de Registo
07.09.2010
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Data de Registo
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Data de Registo
07.04.2010
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Data de Registo
05.02.2010
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Data de Registo
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USD
Data de Registo
07.12.2009
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Data de Pagamento
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Data de Registo
06.11.2009
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USD
Data de Registo
07.10.2009
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USD
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USD
Data de Registo
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$9,85
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USD
Data de Registo
07.07.2009
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08.07.2009
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$8,97
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USD
Data de Registo
05.06.2009
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08.06.2009
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15.06.2009
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$9,05
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USD
Data de Registo
07.05.2009
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15.05.2009
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$8,87
Dividendo por Acção
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USD
Data de Registo
07.04.2009
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$7,92
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USD
Data de Registo
06.03.2009
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09.03.2009
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$7,06
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USD
Data de Registo
06.02.2009
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09.02.2009
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16.02.2009
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$8,38
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2009
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08.01.2009
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$8,63
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2008
Data ex-dividendos
08.12.2008
Data de Pagamento
15.12.2008
VPL
$7,80
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2008
Data ex-dividendos
10.11.2008
Data de Pagamento
17.11.2008
VPL
$8,49
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2008
Data ex-dividendos
08.10.2008
Data de Pagamento
15.10.2008
VPL
$8,87
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2008
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08.09.2008
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15.09.2008
VPL
$11,30
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2008
Data ex-dividendos
08.08.2008
Data de Pagamento
18.08.2008
VPL
$11,43
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2008
Data ex-dividendos
08.07.2008
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15.07.2008
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$11,52
Dividendo por Acção
$0,0310
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2008
Data ex-dividendos
09.06.2008
Data de Pagamento
16.06.2008
VPL
—
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2008
Data ex-dividendos
08.05.2008
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15.05.2008
VPL
$12,40
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2008
Data ex-dividendos
08.04.2008
Data de Pagamento
15.04.2008
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$12,12
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2008
Data ex-dividendos
10.03.2008
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17.03.2008
VPL
$11,65
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2008
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08.02.2008
Data de Pagamento
15.02.2008
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$12,04
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2008
Data ex-dividendos
08.01.2008
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15.01.2008
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$12,45
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2007
Data ex-dividendos
10.12.2007
Data de Pagamento
17.12.2007
VPL
$12,89
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2007
Data ex-dividendos
08.11.2007
Data de Pagamento
15.11.2007
VPL
$12,83
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2007
Data ex-dividendos
08.10.2007
Data de Pagamento
15.10.2007
VPL
$13,21
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2007
Data ex-dividendos
10.09.2007
Data de Pagamento
17.09.2007
VPL
$12,74
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2007
Data ex-dividendos
08.08.2007
Data de Pagamento
16.08.2007
VPL
$12,94
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2007
Data ex-dividendos
09.07.2007
Data de Pagamento
16.07.2007
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$13,12
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2007
Data ex-dividendos
08.06.2007
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15.06.2007
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$13,18
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2007
Data ex-dividendos
08.05.2007
Data de Pagamento
15.05.2007
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$13,40
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.04.2007
Data ex-dividendos
10.04.2007
Data de Pagamento
17.04.2007
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$13,10
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2007
Data ex-dividendos
08.03.2007
Data de Pagamento
15.03.2007
VPL
$12,80
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2007
Data ex-dividendos
08.02.2007
Data de Pagamento
15.02.2007
VPL
$12,90
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.01.2007
Data ex-dividendos
08.01.2007
Data de Pagamento
16.01.2007
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$12,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2006
Data ex-dividendos
08.12.2006
Data de Pagamento
15.12.2006
VPL
$12,64
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2006
Data ex-dividendos
08.11.2006
Data de Pagamento
15.11.2006
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$12,48
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.2006
Data ex-dividendos
09.10.2006
Data de Pagamento
16.10.2006
VPL
$12,23
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2006
Data ex-dividendos
08.09.2006
Data de Pagamento
15.09.2006
VPL
$12,09
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2006
Data ex-dividendos
08.08.2006
Data de Pagamento
16.08.2006
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$12,03
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2006
Data ex-dividendos
10.07.2006
Data de Pagamento
17.07.2006
VPL
$11,78
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$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2006
Data ex-dividendos
08.06.2006
Data de Pagamento
15.06.2006
VPL
$11,70
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.05.2006
Data ex-dividendos
08.05.2006
Data de Pagamento
15.05.2006
VPL
$11,87
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2006
Data ex-dividendos
10.04.2006
Data de Pagamento
18.04.2006
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$11,64
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2006
Data ex-dividendos
08.03.2006
Data de Pagamento
15.03.2006
VPL
$11,57
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$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2006
Data ex-dividendos
08.02.2006
Data de Pagamento
15.02.2006
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$11,55
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$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.01.2006
Data ex-dividendos
09.01.2006
Data de Pagamento
17.01.2006
VPL
$11,61
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2005
Data ex-dividendos
08.12.2005
Data de Pagamento
15.12.2005
VPL
$11,26
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2005
Data ex-dividendos
08.11.2005
Data de Pagamento
15.11.2005
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$11,25
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2005
Data ex-dividendos
10.10.2005
Data de Pagamento
17.10.2005
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$11,42
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2005
Data ex-dividendos
08.09.2005
Data de Pagamento
15.09.2005
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$11,80
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.2005
Data ex-dividendos
08.08.2005
Data de Pagamento
16.08.2005
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$11,64
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$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2005
Data ex-dividendos
08.07.2005
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15.07.2005
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$11,72
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2005
Data ex-dividendos
08.06.2005
Data de Pagamento
15.06.2005
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$11,41
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.2005
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09.05.2005
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17.05.2005
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$11,24
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$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2005
Data ex-dividendos
08.04.2005
Data de Pagamento
15.04.2005
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$11,36
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USD
Data de Registo
07.03.2005
Data ex-dividendos
08.03.2005
Data de Pagamento
15.03.2005
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$11,76
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2005
Data ex-dividendos
08.02.2005
Data de Pagamento
15.02.2005
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$11,63
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2005
Data ex-dividendos
10.01.2005
Data de Pagamento
18.01.2005
VPL
$11,54
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2004
Data ex-dividendos
08.12.2004
Data de Pagamento
15.12.2004
VPL
$11,44
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.2004
Data ex-dividendos
08.11.2004
Data de Pagamento
15.11.2004
VPL
$11,34
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2004
Data ex-dividendos
08.10.2004
Data de Pagamento
15.10.2004
VPL
$11,13
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2004
Data ex-dividendos
08.09.2004
Data de Pagamento
15.09.2004
VPL
$11,04
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.2004
Data ex-dividendos
09.08.2004
Data de Pagamento
16.08.2004
VPL
$10,70
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2004
Data ex-dividendos
08.07.2004
Data de Pagamento
15.07.2004
VPL
$10,71
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2004
Data ex-dividendos
08.06.2004
Data de Pagamento
15.06.2004
VPL
$10,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2004
Data ex-dividendos
10.05.2004
Data de Pagamento
17.05.2004
VPL
$10,33
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2004
Data ex-dividendos
08.04.2004
Data de Pagamento
15.04.2004
VPL
$10,93
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.03.2004
Data ex-dividendos
08.03.2004
Data de Pagamento
15.03.2004
VPL
$11,15
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2004
Data ex-dividendos
09.02.2004
Data de Pagamento
17.02.2004
VPL
$11,03
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2004
Data ex-dividendos
09.01.2004
Data de Pagamento
16.01.2004
VPL
$11,11
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2003
Data ex-dividendos
08.12.2003
Data de Pagamento
15.12.2003
VPL
$10,64
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2003
Data ex-dividendos
10.11.2003
Data de Pagamento
17.11.2003
VPL
$10,32
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2003
Data ex-dividendos
08.10.2003
Data de Pagamento
15.10.2003
VPL
$10,22
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2003
Data ex-dividendos
08.09.2003
Data de Pagamento
15.09.2003
VPL
$10,11
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2003
Data ex-dividendos
08.08.2003
Data de Pagamento
15.08.2003
VPL
$9,77
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2003
Data ex-dividendos
08.07.2003
Data de Pagamento
15.07.2003
VPL
$10,07
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.06.2003
Data ex-dividendos
10.06.2003
Data de Pagamento
17.06.2003
VPL
$9,96
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.05.2003
Data ex-dividendos
09.05.2003
Data de Pagamento
16.05.2003
VPL
$9,45
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2003
Data ex-dividendos
08.04.2003
Data de Pagamento
15.04.2003
VPL
$8,96
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2003
Data ex-dividendos
10.03.2003
Data de Pagamento
17.03.2003
VPL
$8,60
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2003
Data ex-dividendos
10.02.2003
Data de Pagamento
17.02.2003
VPL
$8,69
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2003
Data ex-dividendos
09.01.2003
Data de Pagamento
16.01.2003
VPL
$9,12
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.12.2002
Data ex-dividendos
09.12.2002
Data de Pagamento
16.12.2002
VPL
$8,67
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2002
Data ex-dividendos
11.11.2002
Data de Pagamento
18.11.2002
VPL
$8,45
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2002
Data ex-dividendos
08.10.2002
Data de Pagamento
15.10.2002
VPL
$8,12
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2002
Data ex-dividendos
09.09.2002
Data de Pagamento
16.09.2002
VPL
$8,73
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2002
Data ex-dividendos
08.08.2002
Data de Pagamento
16.08.2002
VPL
$8,62
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.07.2002
Data ex-dividendos
08.07.2002
Data de Pagamento
15.07.2002
VPL
$9,03
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2002
Data ex-dividendos
10.06.2002
Data de Pagamento
17.06.2002
VPL
$9,58
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.05.2002
Data ex-dividendos
10.05.2002
Data de Pagamento
17.05.2002
VPL
$9,86
Dividendo por Acção
$0,0270
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.04.2002
Data ex-dividendos
09.04.2002
Data de Pagamento
16.04.2002
VPL
$9,88
Dividendo por Acção
$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2002
Data ex-dividendos
08.03.2002
Data de Pagamento
15.03.2002
VPL
$9,88
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2002
Data ex-dividendos
08.02.2002
Data de Pagamento
15.02.2002
VPL
$9,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2002
Data ex-dividendos
09.01.2002
Data de Pagamento
16.01.2002
VPL
$9,76
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2001
Data ex-dividendos
10.12.2001
Data de Pagamento
17.12.2001
VPL
$9,66
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2001
Data ex-dividendos
09.11.2001
Data de Pagamento
16.11.2001
VPL
$9,70
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2001
Data ex-dividendos
08.10.2001
Data de Pagamento
15.10.2001
VPL
$9,56
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2001
Data ex-dividendos
10.09.2001
Data de Pagamento
17.09.2001
VPL
$9,98
Dividendo por Acção
$0,0590
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2001
Data ex-dividendos
08.08.2001
Data de Pagamento
15.08.2001
VPL
$10,02
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2001
Data ex-dividendos
09.07.2001
Data de Pagamento
16.07.2001
VPL
$10,10
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.06.2001
Data ex-dividendos
11.06.2001
Data de Pagamento
18.06.2001
VPL
$10,40
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.05.2001
Data ex-dividendos
09.05.2001
Data de Pagamento
16.05.2001
VPL
$10,43
Dividendo por Acção
$0,0310
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.04.2001
Data ex-dividendos
09.04.2001
Data de Pagamento
17.04.2001
VPL
$10,18
Dividendo por Acção
$0,0540
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2001
Data ex-dividendos
08.03.2001
Data de Pagamento
15.03.2001
VPL
$10,56
Dividendo por Acção
$0,0530
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2001
Data ex-dividendos
08.02.2001
Data de Pagamento
15.02.2001
VPL
$10,47
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2001
Data ex-dividendos
09.01.2001
Data de Pagamento
16.01.2001
VPL
$10,30
Dividendo por Acção
$0,4550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
30.11.2000
Data ex-dividendos
01.12.2000
Data de Pagamento
08.12.2000
VPL
$10,30
Dividendo por Acção
$0,3110
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6887 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2025-12-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
VPL
End of interactive chart.
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Os dados históricos sobre o preço aqui apresentados são na moeda da classe de ações, calculados VLA-VLA e excluem os dividendos reinvestidos e as comissões de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos relevantes pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos.
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $9,83 27.10.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 | $11,54 27.12.2016 |
| VPL mínimo | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 | $9,80 11.02.2016 |
Ano
VPL máximo
2025
$9,83 27.10.2025
2024
$10,13 01.10.2024
2023
$10,49 02.02.2023
2022
$11,73 12.01.2022
2021
$11,65 07.05.2021
2020
$11,39 02.01.2020
2019
$11,54 05.04.2019
2018
$12,29 26.01.2018
2017
$12,03 05.10.2017
2016
$11,54 27.12.2016
Ano
VPL mínimo
2025
$8,89 08.04.2025
2024
$9,49 16.04.2024
2023
$9,07 27.10.2023
2022
$9,37 12.10.2022
2021
$10,63 29.01.2021
2020
$8,58 23.03.2020
2019
$10,52 03.01.2019
2018
$10,28 24.12.2018
2017
$11,51 23.01.2017
2016
$9,80 11.02.2016
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPL
$9,78 (USD)
VPL máximo
$9,80 (USD)
VPL mínimo
$9,57 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 12.11.2025 Até 12.12.2025
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | $9,78 | $-0,01 | -0,10% |
| 11.12.2025 | $9,79 | $0,02 | 0,20% |
| 10.12.2025 | $9,77 | $0,05 | 0,51% |
| 09.12.2025 | $9,72 | $-0,01 | -0,10% |
| 08.12.2025 | $9,73 | $-0,03 | -0,31% |
| 05.12.2025 | $9,76 | $-0,01 | -0,10% |
| 04.12.2025 | $9,77 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.12.2025 | $9,78 | $0,07 | 0,72% |
| 02.12.2025 | $9,71 | $0,01 | 0,10% |
| 01.12.2025 | $9,70 | $-0,10 | -1,02% |
| 28.11.2025 | $9,80 | $0,04 | 0,41% |
| 27.11.2025 | $9,76 | $0,04 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $9,76 | $0,04 | 0,41% |
| 25.11.2025 | $9,72 | $0,06 | 0,62% |
| 24.11.2025 | $9,66 | $0,01 | 0,10% |
| 21.11.2025 | $9,65 | $0,08 | 0,84% |
| 20.11.2025 | $9,57 | $-0,04 | -0,42% |
| 19.11.2025 | $9,61 | $-0,02 | -0,21% |
| 18.11.2025 | $9,63 | $-0,02 | -0,21% |
| 17.11.2025 | $9,65 | $-0,04 | -0,41% |
| 14.11.2025 | $9,69 | $-0,01 | -0,10% |
| 13.11.2025 | $9,70 | $-0,03 | -0,31% |
| 12.11.2025 | $9,73 | $0,02 | 0,21% |
Data
12.12.2025
VPL
$9,78
Variação do VPL
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
11.12.2025
VPL
$9,79
Variação do VPL
$0,02
Variação do VPL %
0,20%
Data
10.12.2025
VPL
$9,77
Variação do VPL
$0,05
Variação do VPL %
0,51%
Data
09.12.2025
VPL
$9,72
Variação do VPL
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
08.12.2025
VPL
$9,73
Variação do VPL
$-0,03
Variação do VPL %
-0,31%
Data
05.12.2025
VPL
$9,76
Variação do VPL
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
04.12.2025
VPL
$9,77
Variação do VPL
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
03.12.2025
VPL
$9,78
Variação do VPL
$0,07
Variação do VPL %
0,72%
Data
02.12.2025
VPL
$9,71
Variação do VPL
$0,01
Variação do VPL %
0,10%
Data
01.12.2025
VPL
$9,70
Variação do VPL
$-0,10
Variação do VPL %
-1,02%
Data
28.11.2025
VPL
$9,80
Variação do VPL
$0,04
Variação do VPL %
0,41%
Data
27.11.2025
VPL
$9,76
Variação do VPL
$0,04
Variação do VPL %
0,00%
Data
26.11.2025
VPL
$9,76
Variação do VPL
$0,04
Variação do VPL %
0,41%
Data
25.11.2025
VPL
$9,72
Variação do VPL
$0,06
Variação do VPL %
0,62%
Data
24.11.2025
VPL
$9,66
Variação do VPL
$0,01
Variação do VPL %
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21.11.2025
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20.11.2025
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19.11.2025
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18.11.2025
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17.11.2025
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14.11.2025
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13.11.2025
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12.11.2025
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Documentos
- Documento do Fundo
- Literatura do Fundo
- Recursos adicionais (em Inglês)
Documento do Fundo
PDF
Ficha Comercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Literatura do Fundo
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Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Recursos adicionais (em Inglês)
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Ferramentas de vendas - Dias de não avaliação aplicáveis Calendário para 2024
Informação importantes
Os valores de desempenho acima são o retorno total na moeda da classe de ações. Os números de desempenho representam o retorno total agregado para o período indicado assumindo, quando relevante, o reinvestimento de dividendos e distribuições. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Mudanças nas taxas de câmbio podem causar flutuação nos valores ou no desempenho da moeda alternativa.
Rendibilidades passadas não são indicativas nem garantia de rendibilidades futuras. O desempenho atual pode ser diferente dos números mostrados. O retorno do investimento e o valor do principal irão flutuar com as condições de mercado, e você pode ter um ganho ou perda ao vender suas ações.
Qualquer investimento no Fundo implica riscos, que se encontram descritos no prospeto do Fundo e no documento de informação fundamental relevante, quando aplicável. Nos mercados emergentes, os riscos podem ser maiores do que nos mercados desenvolvidos. Os investimentos em instrumentos derivados envolvem riscos específicos que podem agravar o perfil de risco do fundo e que são descritos mais detalhadamente no prospeto do Fundo e no documento de informação fundamental, quando aplicável.
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
Este material de marketing destina-se apenas a uma utilização de interesse geral e não deverá ser considerado como um aconselhamento ao investimento. Não representa um aconselhamento jurídico ou fiscal, nem é uma oferta de ações ou um convite para a aquisição das ações da SICAV domiciliada no Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo” ou “FTIF”). Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades/ações do fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não dá qualquer garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Rendibilidade passada não é uma previsão de resultados futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não poderá ser responsabilizada, por qualquer utilizador deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela inexatidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexatidão, erro ou omissão. As opiniões expressas são as do autor à data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer estudo e análise contidos neste documento foram obtidos pela FT para os seus próprios fins e são disponibilizados apenas a título fortuito. Poderão ter sido utilizados dados fornecidos por terceiros na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou, de forma independente, estes dados.
Nenhuma participação do Fundo poderá ser oferecida ou vendida, nem directa nem indirectamente, a residentes nos Estados Unidos da América As participações do Fundo não se encontram disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não sejam profissionais financeiros, deverão consultar o seu assessor financeiro antes de decidirem investir. O fundo poderá utilizar instrumentos derivados ou outros instrumentos que podem envolver riscos específicos que são descritos mais detalhadamente nos documentos do Fundo.
A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no prospeto em vigor do Fundo e, quando disponível, no KID relevante, acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso sítio web www.franklinresources.com/all-sites, ou gratuitamente junto do seu representante local da FT. Podem ainda ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polaco e espanhol.
Adicionalmente, também está disponível o Resumo dos Direitos do Investidor, em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os sub-fundos da FTIF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Directiva OICVM. A FTIF pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de ações e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Diretiva OICVM.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76.
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Franklin Templeton (“FT”) non garantisce né assicura in alcun modo il conseguimento dell’obiettivo d’investimento del Fondo. Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le fluttuazioni valutarie possono determinare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti di un Fondo.
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Nessuna azione del Fondo può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America. Le azioni del Fondo non possono essere distribuite in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori, qualora non siano professionisti finanziari, sono tenuti in via preventiva a consultare il proprio consulente finanziario prima di decidere l’investimento. Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che comportano rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo.
Le sottoscrizioni di azioni del Fondo devono essere effettuate solo sulla base dell’attuale Prospetto informativo del Fondo e, se disponibile, del relativo KID, accompagnati dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Questi documenti sono disponibili sul nostro sito web www.franklinresources.com/all-sites, o possono essere richiesti gratuitamente al proprio rappresentante locale FT o tramite l’European Facilities Service di FT, disponibile su www.eifs.lu/franklintempleton. I documenti del Fondo sono disponibili in inglese, arabo, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
I comparti di FTIF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell’UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTIF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall’articolo 93a della Direttiva OICVM.
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Notas de rodapé
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O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Preço/Lucros (últimos 12 meses) mede o o atual rácio preço/lucros (P/E) relativamente aos ganhos reportados nos últimos 12 meses.
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