LU0098860793
Franklin Income Fund
Em 17.07.2026
VPL 1
$9,88
Variação do VPL 1
$-0,02
Em 30.06.2026
Classificação geral Morningstar™ 2
Rating geral
Categoria de Rating: Mistos Moderados USD
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1214 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 999 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 555 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais são os principais riscos?
Outros riscos importantes incluem:
Risco de Crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial.
Informação do Fundo
Pat. sob Gestão
$12,95 Bilhão
Data lançamento do fundo
01.07.1999
Data lançamento classe de acções
01.07.1999
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Acções
USD
Índice de referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multiactivos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicílio
Luxembourg
Categoria SFDR da UE
Artigo 6
Investimento Mínimo
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Dividendo Por Acção
$0,0670
Data de Pagamento
08.07.2026
Rendimento3
8,12%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.08 to 22.55.
jun-25/jun-26jun-24/jun-25jun-23/jun-24jun-22/jun-23jun-21/jun-22jun-20/jun-21jun-19/jun-20jun-18/jun-19jun-17/jun-18jun-16/jun-17
-100102030
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | jun-25 / jun-26 | jun-24 / jun-25 | jun-23 / jun-24 | jun-22 / jun-23 | jun-21 / jun-22 | jun-20 / jun-21 | jun-19 / jun-20 | jun-18 / jun-19 | jun-17 / jun-18 | jun-16 / jun-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,35 | 8,12 | 6,49 | 6,05 | -5,84 | 22,55 | -7,08 | 3,53 | 3,37 | 11,17 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,86 | 9,24 | 9,64 | 5,37 | -6,41 | 17,38 | 0,52 | 8,15 | 6,86 | 8,50 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
A (Mdis) USD (%)
jun-25 / jun-26
11,35
A (Mdis) USD (%)
jun-24 / jun-25
8,12
A (Mdis) USD (%)
jun-23 / jun-24
6,49
A (Mdis) USD (%)
jun-22 / jun-23
6,05
A (Mdis) USD (%)
jun-21 / jun-22
-5,84
A (Mdis) USD (%)
jun-20 / jun-21
22,55
A (Mdis) USD (%)
jun-19 / jun-20
-7,08
A (Mdis) USD (%)
jun-18 / jun-19
3,53
A (Mdis) USD (%)
jun-17 / jun-18
3,37
A (Mdis) USD (%)
jun-16 / jun-17
11,17
A (Mdis) USD (%)
Data de início de performance
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
A (Mdis) USD (%)
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-25 / jun-26
11,86
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-24 / jun-25
9,24
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-23 / jun-24
9,64
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-22 / jun-23
5,37
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-21 / jun-22
-6,41
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-20 / jun-21
17,38
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-19 / jun-20
0,52
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-18 / jun-19
8,15
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-17 / jun-18
6,86
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
jun-16 / jun-17
8,50
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Data de início de performance
—
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Apresentação Geral do Fundo
Visão
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | jun-25 / jun-26 | jun-24 / jun-25 | jun-23 / jun-24 | jun-22 / jun-23 | jun-21 / jun-22 | jun-20 / jun-21 | jun-19 / jun-20 | jun-18 / jun-19 | jun-17 / jun-18 | jun-16 / jun-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,79 | -1,72 | 8,45 | 1,91 | 6,62 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,05 | 6,18 | 4,63 | 2,29 | -7,00 | 21,38 | -8,85 | 0,29 | 0,69 | 9,13 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,58 | 5,56 | 4,13 | 1,70 | -7,49 | 20,62 | -9,39 | -0,10 | 0,10 | 8,79 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,82 | 7,53 | 5,97 | 5,53 | -6,32 | 21,97 | -7,52 | 3,01 | 2,82 | 10,67 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 14,31 | -2,28 | 7,91 | 1,42 | 6,07 | 15,85 | -6,24 | 5,87 | 0,47 | 7,56 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,38 | 5,53 | 4,15 | 1,89 | -7,55 | 20,69 | -9,41 | -0,18 | 0,18 | 8,79 | 07.02.2014 |
Fim do mês
(%)
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
A (acc) EUR (%)
jun-25 / jun-26
14,79
A (acc) EUR (%)
jun-24 / jun-25
-1,72
A (acc) EUR (%)
jun-23 / jun-24
8,45
A (acc) EUR (%)
jun-22 / jun-23
1,91
A (acc) EUR (%)
jun-21 / jun-22
6,62
A (acc) EUR (%)
jun-20 / jun-21
—
A (acc) EUR (%)
jun-19 / jun-20
—
A (acc) EUR (%)
jun-18 / jun-19
—
A (acc) EUR (%)
jun-17 / jun-18
—
A (acc) EUR (%)
jun-16 / jun-17
—
A (acc) EUR (%)
Data de início de performance
12.11.2020
A (acc) EUR (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (acc) EUR (%)
Fim do mês
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-25 / jun-26
9,05
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-24 / jun-25
6,18
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-23 / jun-24
4,63
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-22 / jun-23
2,29
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-21 / jun-22
-7,00
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-20 / jun-21
21,38
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-19 / jun-20
-8,85
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-18 / jun-19
0,29
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-17 / jun-18
0,69
A (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-16 / jun-17
9,13
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Data de início de performance
25.10.2013
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Fim do mês
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-25 / jun-26
8,58
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-24 / jun-25
5,56
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-23 / jun-24
4,13
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-22 / jun-23
1,70
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-21 / jun-22
-7,49
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-20 / jun-21
20,62
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-19 / jun-20
-9,39
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-18 / jun-19
-0,10
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-17 / jun-18
0,10
N (acc) EUR-H1 (%)
jun-16 / jun-17
8,79
N (acc) EUR-H1 (%)
Data de início de performance
07.11.2014
N (acc) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (acc) EUR-H1 (%)
Fim do mês
(%)
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
N (acc) USD (%)
jun-25 / jun-26
10,82
N (acc) USD (%)
jun-24 / jun-25
7,53
N (acc) USD (%)
jun-23 / jun-24
5,97
N (acc) USD (%)
jun-22 / jun-23
5,53
N (acc) USD (%)
jun-21 / jun-22
-6,32
N (acc) USD (%)
jun-20 / jun-21
21,97
N (acc) USD (%)
jun-19 / jun-20
-7,52
N (acc) USD (%)
jun-18 / jun-19
3,01
N (acc) USD (%)
jun-17 / jun-18
2,82
N (acc) USD (%)
jun-16 / jun-17
10,67
N (acc) USD (%)
Data de início de performance
01.07.1999
N (acc) USD (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (acc) USD (%)
Fim do mês
(%)
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
N (Mdis) EUR (%)
jun-25 / jun-26
14,31
N (Mdis) EUR (%)
jun-24 / jun-25
-2,28
N (Mdis) EUR (%)
jun-23 / jun-24
7,91
N (Mdis) EUR (%)
jun-22 / jun-23
1,42
N (Mdis) EUR (%)
jun-21 / jun-22
6,07
N (Mdis) EUR (%)
jun-20 / jun-21
15,85
N (Mdis) EUR (%)
jun-19 / jun-20
-6,24
N (Mdis) EUR (%)
jun-18 / jun-19
5,87
N (Mdis) EUR (%)
jun-17 / jun-18
0,47
N (Mdis) EUR (%)
jun-16 / jun-17
7,56
N (Mdis) EUR (%)
Data de início de performance
13.11.2015
N (Mdis) EUR (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (Mdis) EUR (%)
Fim do mês
(%)
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-25 / jun-26
8,38
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-24 / jun-25
5,53
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-23 / jun-24
4,15
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-22 / jun-23
1,89
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-21 / jun-22
-7,55
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-20 / jun-21
20,69
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-19 / jun-20
-9,41
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-18 / jun-19
-0,18
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-17 / jun-18
0,18
N (Mdis) EUR-H1 (%)
jun-16 / jun-17
8,79
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Data de início de performance
07.02.2014
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Apresentação Geral do Fundo
N (Mdis) EUR-H1 (%)
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2026-06-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 476.61.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,19 | -0,93 | 2,56 | 5,19 | 11,35 | 28,21 | 28,03 | 73,44 | 101,39 | 313,37 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,38 | 0,53 | 3,49 | 6,38 | 11,86 | 33,96 | 32,10 | 95,43 | 188,13 | 366,68 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,19
1 mês
-0,93
3 meses
2,56
6 meses
5,19
1 ano
11,35
3 anos
28,21
5 anos
28,03
10 anos
73,44
15 anos
101,39
Desde o Lançamento
313,37
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
6,38
1 mês
0,53
3 meses
3,49
6 meses
6,38
1 ano
11,86
3 anos
33,96
5 anos
32,10
10 anos
95,43
15 anos
188,13
Desde o Lançamento
366,68
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8,11 | 1,14 | 3,72 | 8,11 | 14,79 | 22,34 | 32,93 | — | — | 50,61 | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,10 | -1,04 | 2,03 | 4,10 | 9,05 | 21,16 | 15,25 | 40,52 | — | 37,76 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,93 | -1,06 | 1,93 | 3,93 | 8,58 | 19,35 | 12,29 | 33,51 | — | 21,49 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,86 | -0,94 | 2,44 | 4,86 | 10,82 | 26,28 | 24,84 | 65,05 | 86,89 | 259,34 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 7,87 | 1,18 | 3,59 | 7,87 | 14,31 | 20,54 | 29,67 | 61,13 | — | 60,78 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,96 | -1,14 | 1,88 | 3,96 | 8,38 | 19,12 | 12,19 | 33,45 | — | 28,12 | 07.02.2014 |
Fim do mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
8,11
1 mês
1,14
3 meses
3,72
6 meses
8,11
1 ano
14,79
3 anos
22,34
5 anos
32,93
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
50,61
Data de início de performance
12.11.2020
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,10
1 mês
-1,04
3 meses
2,03
6 meses
4,10
1 ano
9,05
3 anos
21,16
5 anos
15,25
10 anos
40,52
15 anos
—
Desde o Lançamento
37,76
Data de início de performance
25.10.2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,93
1 mês
-1,06
3 meses
1,93
6 meses
3,93
1 ano
8,58
3 anos
19,35
5 anos
12,29
10 anos
33,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
21,49
Data de início de performance
07.11.2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,86
1 mês
-0,94
3 meses
2,44
6 meses
4,86
1 ano
10,82
3 anos
26,28
5 anos
24,84
10 anos
65,05
15 anos
86,89
Desde o Lançamento
259,34
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
7,87
1 mês
1,18
3 meses
3,59
6 meses
7,87
1 ano
14,31
3 anos
20,54
5 anos
29,67
10 anos
61,13
15 anos
—
Desde o Lançamento
60,78
Data de início de performance
13.11.2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,96
1 mês
-1,14
3 meses
1,88
6 meses
3,96
1 ano
8,38
3 anos
19,12
5 anos
12,19
10 anos
33,45
15 anos
—
Desde o Lançamento
28,12
Data de início de performance
07.02.2014
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.78 to 11.86.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010515
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,35 | 8,63 | 5,07 | 5,66 | 4,78 | 5,40 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,86 | 10,23 | 5,73 | 6,93 | 7,31 | 5,87 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,35
3 anos
8,63
5 anos
5,07
10 anos
5,66
15 anos
4,78
Desde o Lançamento
5,40
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
11,86
3 anos
10,23
5 anos
5,73
10 anos
6,93
15 anos
7,31
Desde o Lançamento
5,87
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,79 | 6,95 | 5,86 | — | — | 7,55 | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,05 | 6,60 | 2,88 | 3,46 | — | 2,56 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,58 | 6,07 | 2,35 | 2,93 | — | 1,69 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,82 | 8,09 | 4,54 | 5,14 | 4,26 | 4,85 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 14,31 | 6,42 | 5,33 | 4,89 | — | 4,57 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,38 | 6,00 | 2,33 | 2,93 | — | 2,02 | 07.02.2014 |
Fim do mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
14,79
3 anos
6,95
5 anos
5,86
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
7,55
Data de início de performance
12.11.2020
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
9,05
3 anos
6,60
5 anos
2,88
10 anos
3,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,56
Data de início de performance
25.10.2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,58
3 anos
6,07
5 anos
2,35
10 anos
2,93
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,69
Data de início de performance
07.11.2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,82
3 anos
8,09
5 anos
4,54
10 anos
5,14
15 anos
4,26
Desde o Lançamento
4,85
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
14,31
3 anos
6,42
5 anos
5,33
10 anos
4,89
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,57
Data de início de performance
13.11.2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,38
3 anos
6,00
5 anos
2,33
10 anos
2,93
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,02
Data de início de performance
07.02.2014
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,19 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,38 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,19
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Data de início de performance
01.07.1999
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
6,38
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 30.06.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8,11 | -2,25 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,10 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,93 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,86 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 7,87 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,96 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07.02.2014 |
Fim do mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
8,11
2025
-2,25
2024
13,09
2023
3,79
2022
-1,54
2021
22,44
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data de início de performance
12.11.2020
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,10
2025
8,78
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
Data de início de performance
25.10.2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,93
2025
8,14
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
Data de início de performance
07.11.2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,86
2025
10,42
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
Data de início de performance
01.07.1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
7,87
2025
-2,73
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
Data de início de performance
13.11.2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,96
2025
8,07
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
Data de início de performance
07.02.2014
Apresentação Geral do Fundo
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,89 | 0,95 | 1,01 |
| Historical Tracking Error | 2,24 | 2,68 | 3,01 |
| Índice de informações | -0,71 | -0,25 | -0,45 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,01 | 9,06 | 9,30 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,56 | 9,18 | 8,70 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,58 | 0,17 | 0,36 |
Carteira de Investimento
Ativos
Pat. sob Gestão
$12,95 Bilhão
Posições
Número de Posições
433
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Alocação setorial
Ativos
Alocação de ativos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.9734 to 44.0004.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos | 44,00% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 25,33% | |
| Estoques | 24,69% | |
| Liquidez | 5,97% |
Alocação setorial
Distribução Sectorial (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1152 to 19.1665.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos Empresariais de Alto Rendimento | 19,17% | |
| Títulos Empresariais Investment Grade | 11,37% | |
| Tesouro EUA | 8,67% | |
| Mortgage-Backed Securities | 4,68% | |
| Obrigações Internacionais | 0,12% |
Distribução Sectorial (Ações em % do Total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.0878 to 12.177.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 12,18% | |
| Saúde | 6,18% | |
| Consumo discricionário | 5,07% | |
| Industriais | 4,72% | |
| Consumo bens não-ciclicos | 4,70% | |
| Energia | 4,44% | |
| Financeiras | 4,32% | |
| Serviços | 3,61% | |
| Materiais | 2,72% | |
| Serviços de comunicação | 2,09% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
Cash and Cash Equivalents
Ponderação (%)
6,02
Valor de mercado
773.524.678
Quantidade
Título
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Ponderação (%)
1,81
Valor de mercado
234.624.000
Quantidade
1.600.000
Título
Home Depot Inc/The COM USD0.05
Ponderação (%)
1,63
Valor de mercado
210.444.156
Quantidade
596.700
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Ponderação (%)
1,26
Valor de mercado
162.544.565
Quantidade
160.000.000
Título
Southern Co/The COM USD5
Ponderação (%)
1,07
Valor de mercado
138.779.500
Quantidade
1.450.000
Título
CVX 8.50% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 8.50% ELN 3/3/2027
Ponderação (%)
1,05
Valor de mercado
135.528.754
Quantidade
800.000
Título
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
Ponderação (%)
1,00
Valor de mercado
129.899.410
Quantidade
1.602.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2056
Ponderação (%)
0,96
Valor de mercado
123.685.740
Quantidade
125.000.000
Título
ABBV 8.5% ELN Issued by Barclays Bank PLC 8.5% ELN 12/16/2026
Ponderação (%)
0,92
Valor de mercado
119.544.985
Quantidade
500.000
Título
XOM 8.0% ELN ISSUED BY ROYAL BANK OF CANADA 8.00% ELN 3/3/2027
Ponderação (%)
0,86
Valor de mercado
111.475.570
Quantidade
800.000
10 Posições Mais Importantes
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5474 to 6.5035.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 6,50% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,47% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,11% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,93% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,81% | |
| ORACLE CORP | 1,76% | |
| MICROSOFT CORP | 1,63% | |
| SOUTHERN CO/THE | 1,61% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,59% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,55% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,84 | $0,0670 |
Classe de acções
A (Mdis) USD
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
30.06.2026
Data ex-dividendos
01.07.2026
Data de Pagamento
08.07.2026
VPL
$9,84
Dividendo por Acção
$0,0670
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,84 | $0,0670 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $9,97 | $0,0670 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,78 | $0,0670 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $10,02 | $0,0670 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,77 | $0,0670 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
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| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 08.12.2000 | $10,30 | $0,3110 |
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Data de Registo
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Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
08.07.2026
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
29.05.2026
Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
08.06.2026
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
27.02.2026
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Data de Registo
30.01.2026
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09.02.2026
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Data de Registo
31.12.2025
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Data de Registo
28.11.2025
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Data de Registo
31.10.2025
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
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07.11.2023
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07.07.2023
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07.10.2022
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07.02.2022
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05.11.2021
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08.11.2021
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06.08.2021
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07.07.2021
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Data de Registo
07.06.2021
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Data de Registo
08.04.2021
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Data de Registo
07.12.2020
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08.12.2020
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06.11.2020
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07.10.2020
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07.09.2020
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07.08.2020
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07.07.2020
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05.06.2020
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07.05.2020
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07.04.2020
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08.04.2020
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16.04.2020
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$9,63
Dividendo por Acção
$0,0550
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USD
Data de Registo
06.03.2020
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09.03.2020
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16.03.2020
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$9,96
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Data de Registo
07.02.2020
Data ex-dividendos
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17.02.2020
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$11,21
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$0,0550
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Data de Registo
08.01.2020
Data ex-dividendos
09.01.2020
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16.01.2020
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06.12.2019
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16.12.2019
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$11,14
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2019
Data ex-dividendos
08.11.2019
Data de Pagamento
15.11.2019
VPL
$11,17
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2019
Data ex-dividendos
08.10.2019
Data de Pagamento
15.10.2019
VPL
$11,02
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
06.09.2019
Data ex-dividendos
09.09.2019
Data de Pagamento
16.09.2019
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$11,18
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Data de Registo
07.08.2019
Data ex-dividendos
08.08.2019
Data de Pagamento
15.08.2019
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$11,09
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Data de Registo
05.07.2019
Data ex-dividendos
08.07.2019
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15.07.2019
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Data de Registo
07.06.2019
Data ex-dividendos
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Data de Pagamento
17.06.2019
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Data de Registo
07.05.2019
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08.05.2019
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15.05.2019
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$11,31
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Data de Registo
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Data de Registo
07.03.2019
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15.03.2019
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Data de Registo
07.02.2019
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Data de Registo
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Data de Registo
07.12.2018
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17.12.2018
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Data de Registo
07.11.2018
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Data de Registo
05.10.2018
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Data de Registo
07.09.2018
Data ex-dividendos
10.09.2018
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17.09.2018
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$11,53
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Data de Registo
07.08.2018
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Data de Registo
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Data de Registo
07.06.2018
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Data de Registo
07.05.2018
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Data de Registo
07.03.2018
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07.02.2018
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$11,46
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Data de Registo
08.01.2018
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09.01.2018
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Data de Registo
07.12.2017
Data ex-dividendos
08.12.2017
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15.12.2017
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Data de Registo
07.11.2017
Data ex-dividendos
08.11.2017
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15.11.2017
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$11,88
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Data de Registo
06.10.2017
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16.10.2017
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Data de Registo
07.09.2017
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07.08.2017
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Data de Registo
05.05.2017
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08.05.2017
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15.05.2017
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Data de Registo
07.04.2017
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Data de Registo
07.03.2017
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15.03.2017
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$11,65
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Data de Registo
07.02.2017
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08.02.2017
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15.02.2017
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Data de Registo
06.01.2017
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16.01.2017
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2016
Data ex-dividendos
08.12.2016
Data de Pagamento
15.12.2016
VPL
$11,41
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2016
Data ex-dividendos
08.11.2016
Data de Pagamento
15.11.2016
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$11,12
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Data de Registo
07.10.2016
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10.10.2016
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17.10.2016
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$11,36
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USD
Data de Registo
07.09.2016
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08.09.2016
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15.09.2016
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$11,40
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Data de Registo
05.08.2016
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08.08.2016
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15.08.2016
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Data de Registo
07.07.2016
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08.07.2016
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15.07.2016
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$11,15
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Data de Registo
07.06.2016
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08.06.2016
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15.06.2016
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$11,11
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Data de Registo
06.05.2016
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09.05.2016
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16.05.2016
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Data de Registo
07.04.2016
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08.04.2016
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15.04.2016
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$10,69
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USD
Data de Registo
07.03.2016
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08.03.2016
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15.03.2016
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Data de Registo
05.02.2016
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08.02.2016
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15.02.2016
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$10,04
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$0,0550
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Data de Registo
08.01.2016
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11.01.2016
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18.01.2016
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$10,32
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USD
Data de Registo
07.12.2015
Data ex-dividendos
08.12.2015
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15.12.2015
VPL
$10,87
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Data de Registo
06.11.2015
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09.11.2015
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16.11.2015
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$11,32
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2015
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08.10.2015
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15.10.2015
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$11,42
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Data de Registo
07.09.2015
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08.09.2015
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15.09.2015
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$11,28
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USD
Data de Registo
07.08.2015
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10.08.2015
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17.08.2015
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$11,85
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USD
Data de Registo
07.07.2015
Data ex-dividendos
08.07.2015
Data de Pagamento
15.07.2015
VPL
$12,00
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.06.2015
Data ex-dividendos
08.06.2015
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15.06.2015
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$12,38
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2015
Data ex-dividendos
08.05.2015
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15.05.2015
VPL
$12,77
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$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.04.2015
Data ex-dividendos
09.04.2015
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16.04.2015
VPL
$12,65
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$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.03.2015
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09.03.2015
Data de Pagamento
16.03.2015
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$12,58
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2015
Data ex-dividendos
09.02.2015
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16.02.2015
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$12,66
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$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2015
Data ex-dividendos
09.01.2015
Data de Pagamento
16.01.2015
VPL
$12,53
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2014
Data ex-dividendos
08.12.2014
Data de Pagamento
15.12.2014
VPL
$12,61
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2014
Data ex-dividendos
10.11.2014
Data de Pagamento
17.11.2014
VPL
$12,97
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USD
Data de Registo
07.10.2014
Data ex-dividendos
08.10.2014
Data de Pagamento
15.10.2014
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$12,92
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2014
Data ex-dividendos
08.09.2014
Data de Pagamento
15.09.2014
VPL
$13,30
Dividendo por Acção
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Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2014
Data ex-dividendos
08.08.2014
Data de Pagamento
15.08.2014
VPL
$13,15
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$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2014
Data ex-dividendos
08.07.2014
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15.07.2014
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$13,45
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2014
Data ex-dividendos
09.06.2014
Data de Pagamento
16.06.2014
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$13,35
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2014
Data ex-dividendos
08.05.2014
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15.05.2014
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$13,20
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$0,0320
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Data de Registo
07.04.2014
Data ex-dividendos
08.04.2014
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15.04.2014
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$13,03
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2014
Data ex-dividendos
10.03.2014
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17.03.2014
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$12,89
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$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2014
Data ex-dividendos
10.02.2014
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17.02.2014
VPL
$12,56
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2014
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09.01.2014
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16.01.2014
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$12,59
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.12.2013
Data ex-dividendos
09.12.2013
Data de Pagamento
16.12.2013
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$12,52
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2013
Data ex-dividendos
08.11.2013
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15.11.2013
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$12,53
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2013
Data ex-dividendos
08.10.2013
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15.10.2013
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$12,07
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2013
Data ex-dividendos
09.09.2013
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16.09.2013
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$12,08
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2013
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08.08.2013
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15.08.2013
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$12,22
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.07.2013
Data ex-dividendos
08.07.2013
Data de Pagamento
15.07.2013
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$11,88
Dividendo por Acção
$0,0320
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2013
Data ex-dividendos
10.06.2013
Data de Pagamento
17.06.2013
VPL
$12,15
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2013
Data ex-dividendos
08.05.2013
Data de Pagamento
15.05.2013
VPL
$12,41
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.04.2013
Data ex-dividendos
08.04.2013
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15.04.2013
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$12,10
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2013
Data ex-dividendos
08.03.2013
Data de Pagamento
15.03.2013
VPL
$12,05
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2013
Data ex-dividendos
08.02.2013
Data de Pagamento
15.02.2013
VPL
$12,00
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2013
Data ex-dividendos
09.01.2013
Data de Pagamento
16.01.2013
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$11,95
Dividendo por Acção
$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2012
Data ex-dividendos
10.12.2012
Data de Pagamento
17.12.2012
VPL
$11,65
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2012
Data ex-dividendos
09.11.2012
Data de Pagamento
16.11.2012
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$11,46
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2012
Data ex-dividendos
08.10.2012
Data de Pagamento
15.10.2012
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Moeda da classe de Acção
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Data de Registo
07.09.2012
Data ex-dividendos
10.09.2012
Data de Pagamento
17.09.2012
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$11,70
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Data de Registo
07.08.2012
Data ex-dividendos
08.08.2012
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16.08.2012
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06.07.2012
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16.07.2012
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07.06.2012
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08.06.2012
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08.05.2012
Data ex-dividendos
09.05.2012
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16.05.2012
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$11,29
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10.04.2012
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18.04.2012
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Data de Registo
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Data de Registo
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Data de Registo
07.12.2011
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Data de Registo
08.11.2011
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09.11.2011
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Data de Registo
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Data de Registo
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05.08.2011
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Data de Registo
07.07.2011
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15.07.2011
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Data de Registo
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09.06.2011
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15.06.2011
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$11,68
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Data de Registo
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16.05.2011
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07.04.2011
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15.04.2011
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$11,93
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Data de Registo
07.03.2011
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15.03.2011
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$11,78
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Data de Registo
07.02.2011
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Data de Registo
07.12.2010
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08.12.2010
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15.11.2010
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07.10.2010
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15.09.2010
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$10,78
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06.08.2010
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07.07.2010
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07.05.2010
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17.05.2010
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07.04.2010
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15.04.2010
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$10,91
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$0,0350
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05.03.2010
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08.03.2010
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15.03.2010
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$10,71
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$0,0400
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USD
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05.02.2010
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08.02.2010
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15.02.2010
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$10,34
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$0,0400
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USD
Data de Registo
07.01.2010
Data ex-dividendos
08.01.2010
Data de Pagamento
15.01.2010
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$10,84
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$0,0450
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USD
Data de Registo
07.12.2009
Data ex-dividendos
08.12.2009
Data de Pagamento
15.12.2009
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$10,49
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$0,0450
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.11.2009
Data ex-dividendos
09.11.2009
Data de Pagamento
16.11.2009
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$10,25
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2009
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08.10.2009
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15.10.2009
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$10,18
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$0,0400
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USD
Data de Registo
07.09.2009
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08.09.2009
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$9,83
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$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2009
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17.08.2009
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$9,85
Dividendo por Acção
$0,0440
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USD
Data de Registo
07.07.2009
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08.07.2009
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15.07.2009
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$8,97
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$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.06.2009
Data ex-dividendos
08.06.2009
Data de Pagamento
15.06.2009
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$9,05
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$0,0460
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USD
Data de Registo
07.05.2009
Data ex-dividendos
08.05.2009
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15.05.2009
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$8,87
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$0,0230
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2009
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08.04.2009
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15.04.2009
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$7,92
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$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.03.2009
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09.03.2009
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16.03.2009
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$7,06
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$0,0600
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2009
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09.02.2009
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16.02.2009
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$8,38
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USD
Data de Registo
07.01.2009
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08.01.2009
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15.01.2009
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$8,63
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2008
Data ex-dividendos
08.12.2008
Data de Pagamento
15.12.2008
VPL
$7,80
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2008
Data ex-dividendos
10.11.2008
Data de Pagamento
17.11.2008
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$8,49
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2008
Data ex-dividendos
08.10.2008
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15.10.2008
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$8,87
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2008
Data ex-dividendos
08.09.2008
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15.09.2008
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$11,30
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2008
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08.08.2008
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18.08.2008
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$11,43
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2008
Data ex-dividendos
08.07.2008
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15.07.2008
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$11,52
Dividendo por Acção
$0,0310
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.06.2008
Data ex-dividendos
09.06.2008
Data de Pagamento
16.06.2008
VPL
—
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2008
Data ex-dividendos
08.05.2008
Data de Pagamento
15.05.2008
VPL
$12,40
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2008
Data ex-dividendos
08.04.2008
Data de Pagamento
15.04.2008
VPL
$12,12
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2008
Data ex-dividendos
10.03.2008
Data de Pagamento
17.03.2008
VPL
$11,65
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2008
Data ex-dividendos
08.02.2008
Data de Pagamento
15.02.2008
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$12,04
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2008
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08.01.2008
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15.01.2008
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$12,45
Dividendo por Acção
$0,0550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2007
Data ex-dividendos
10.12.2007
Data de Pagamento
17.12.2007
VPL
$12,89
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2007
Data ex-dividendos
08.11.2007
Data de Pagamento
15.11.2007
VPL
$12,83
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2007
Data ex-dividendos
08.10.2007
Data de Pagamento
15.10.2007
VPL
$13,21
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2007
Data ex-dividendos
10.09.2007
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17.09.2007
VPL
$12,74
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$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2007
Data ex-dividendos
08.08.2007
Data de Pagamento
16.08.2007
VPL
$12,94
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2007
Data ex-dividendos
09.07.2007
Data de Pagamento
16.07.2007
VPL
$13,12
Dividendo por Acção
$0,0500
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2007
Data ex-dividendos
08.06.2007
Data de Pagamento
15.06.2007
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$13,18
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$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2007
Data ex-dividendos
08.05.2007
Data de Pagamento
15.05.2007
VPL
$13,40
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.04.2007
Data ex-dividendos
10.04.2007
Data de Pagamento
17.04.2007
VPL
$13,10
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2007
Data ex-dividendos
08.03.2007
Data de Pagamento
15.03.2007
VPL
$12,80
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2007
Data ex-dividendos
08.02.2007
Data de Pagamento
15.02.2007
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$12,90
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.01.2007
Data ex-dividendos
08.01.2007
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16.01.2007
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$12,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2006
Data ex-dividendos
08.12.2006
Data de Pagamento
15.12.2006
VPL
$12,64
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2006
Data ex-dividendos
08.11.2006
Data de Pagamento
15.11.2006
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$12,48
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$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.10.2006
Data ex-dividendos
09.10.2006
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16.10.2006
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$12,23
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2006
Data ex-dividendos
08.09.2006
Data de Pagamento
15.09.2006
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$12,09
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2006
Data ex-dividendos
08.08.2006
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16.08.2006
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$12,03
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2006
Data ex-dividendos
10.07.2006
Data de Pagamento
17.07.2006
VPL
$11,78
Dividendo por Acção
$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2006
Data ex-dividendos
08.06.2006
Data de Pagamento
15.06.2006
VPL
$11,70
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.05.2006
Data ex-dividendos
08.05.2006
Data de Pagamento
15.05.2006
VPL
$11,87
Dividendo por Acção
$0,0380
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USD
Data de Registo
07.04.2006
Data ex-dividendos
10.04.2006
Data de Pagamento
18.04.2006
VPL
$11,64
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2006
Data ex-dividendos
08.03.2006
Data de Pagamento
15.03.2006
VPL
$11,57
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2006
Data ex-dividendos
08.02.2006
Data de Pagamento
15.02.2006
VPL
$11,55
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.01.2006
Data ex-dividendos
09.01.2006
Data de Pagamento
17.01.2006
VPL
$11,61
Dividendo por Acção
$0,0370
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2005
Data ex-dividendos
08.12.2005
Data de Pagamento
15.12.2005
VPL
$11,26
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2005
Data ex-dividendos
08.11.2005
Data de Pagamento
15.11.2005
VPL
$11,25
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2005
Data ex-dividendos
10.10.2005
Data de Pagamento
17.10.2005
VPL
$11,42
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2005
Data ex-dividendos
08.09.2005
Data de Pagamento
15.09.2005
VPL
$11,80
Dividendo por Acção
$0,0400
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.08.2005
Data ex-dividendos
08.08.2005
Data de Pagamento
16.08.2005
VPL
$11,64
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2005
Data ex-dividendos
08.07.2005
Data de Pagamento
15.07.2005
VPL
$11,72
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2005
Data ex-dividendos
08.06.2005
Data de Pagamento
15.06.2005
VPL
$11,41
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.05.2005
Data ex-dividendos
09.05.2005
Data de Pagamento
17.05.2005
VPL
$11,24
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2005
Data ex-dividendos
08.04.2005
Data de Pagamento
15.04.2005
VPL
$11,36
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2005
Data ex-dividendos
08.03.2005
Data de Pagamento
15.03.2005
VPL
$11,76
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2005
Data ex-dividendos
08.02.2005
Data de Pagamento
15.02.2005
VPL
$11,63
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.01.2005
Data ex-dividendos
10.01.2005
Data de Pagamento
18.01.2005
VPL
$11,54
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2004
Data ex-dividendos
08.12.2004
Data de Pagamento
15.12.2004
VPL
$11,44
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.11.2004
Data ex-dividendos
08.11.2004
Data de Pagamento
15.11.2004
VPL
$11,34
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2004
Data ex-dividendos
08.10.2004
Data de Pagamento
15.10.2004
VPL
$11,13
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2004
Data ex-dividendos
08.09.2004
Data de Pagamento
15.09.2004
VPL
$11,04
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.08.2004
Data ex-dividendos
09.08.2004
Data de Pagamento
16.08.2004
VPL
$10,70
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2004
Data ex-dividendos
08.07.2004
Data de Pagamento
15.07.2004
VPL
$10,71
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2004
Data ex-dividendos
08.06.2004
Data de Pagamento
15.06.2004
VPL
$10,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.05.2004
Data ex-dividendos
10.05.2004
Data de Pagamento
17.05.2004
VPL
$10,33
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2004
Data ex-dividendos
08.04.2004
Data de Pagamento
15.04.2004
VPL
$10,93
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.03.2004
Data ex-dividendos
08.03.2004
Data de Pagamento
15.03.2004
VPL
$11,15
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.02.2004
Data ex-dividendos
09.02.2004
Data de Pagamento
17.02.2004
VPL
$11,03
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2004
Data ex-dividendos
09.01.2004
Data de Pagamento
16.01.2004
VPL
$11,11
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.12.2003
Data ex-dividendos
08.12.2003
Data de Pagamento
15.12.2003
VPL
$10,64
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.11.2003
Data ex-dividendos
10.11.2003
Data de Pagamento
17.11.2003
VPL
$10,32
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2003
Data ex-dividendos
08.10.2003
Data de Pagamento
15.10.2003
VPL
$10,22
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.09.2003
Data ex-dividendos
08.09.2003
Data de Pagamento
15.09.2003
VPL
$10,11
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2003
Data ex-dividendos
08.08.2003
Data de Pagamento
15.08.2003
VPL
$9,77
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.07.2003
Data ex-dividendos
08.07.2003
Data de Pagamento
15.07.2003
VPL
$10,07
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.06.2003
Data ex-dividendos
10.06.2003
Data de Pagamento
17.06.2003
VPL
$9,96
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.05.2003
Data ex-dividendos
09.05.2003
Data de Pagamento
16.05.2003
VPL
$9,45
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.04.2003
Data ex-dividendos
08.04.2003
Data de Pagamento
15.04.2003
VPL
$8,96
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2003
Data ex-dividendos
10.03.2003
Data de Pagamento
17.03.2003
VPL
$8,60
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2003
Data ex-dividendos
10.02.2003
Data de Pagamento
17.02.2003
VPL
$8,69
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2003
Data ex-dividendos
09.01.2003
Data de Pagamento
16.01.2003
VPL
$9,12
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.12.2002
Data ex-dividendos
09.12.2002
Data de Pagamento
16.12.2002
VPL
$8,67
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2002
Data ex-dividendos
11.11.2002
Data de Pagamento
18.11.2002
VPL
$8,45
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.10.2002
Data ex-dividendos
08.10.2002
Data de Pagamento
15.10.2002
VPL
$8,12
Dividendo por Acção
$0,0460
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.09.2002
Data ex-dividendos
09.09.2002
Data de Pagamento
16.09.2002
VPL
$8,73
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2002
Data ex-dividendos
08.08.2002
Data de Pagamento
16.08.2002
VPL
$8,62
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.07.2002
Data ex-dividendos
08.07.2002
Data de Pagamento
15.07.2002
VPL
$9,03
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.06.2002
Data ex-dividendos
10.06.2002
Data de Pagamento
17.06.2002
VPL
$9,58
Dividendo por Acção
$0,0360
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
09.05.2002
Data ex-dividendos
10.05.2002
Data de Pagamento
17.05.2002
VPL
$9,86
Dividendo por Acção
$0,0270
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.04.2002
Data ex-dividendos
09.04.2002
Data de Pagamento
16.04.2002
VPL
$9,88
Dividendo por Acção
$0,0420
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2002
Data ex-dividendos
08.03.2002
Data de Pagamento
15.03.2002
VPL
$9,88
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2002
Data ex-dividendos
08.02.2002
Data de Pagamento
15.02.2002
VPL
$9,62
Dividendo por Acção
$0,0350
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2002
Data ex-dividendos
09.01.2002
Data de Pagamento
16.01.2002
VPL
$9,76
Dividendo por Acção
$0,0430
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.12.2001
Data ex-dividendos
10.12.2001
Data de Pagamento
17.12.2001
VPL
$9,66
Dividendo por Acção
$0,0480
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.11.2001
Data ex-dividendos
09.11.2001
Data de Pagamento
16.11.2001
VPL
$9,70
Dividendo por Acção
$0,0380
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
05.10.2001
Data ex-dividendos
08.10.2001
Data de Pagamento
15.10.2001
VPL
$9,56
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.09.2001
Data ex-dividendos
10.09.2001
Data de Pagamento
17.09.2001
VPL
$9,98
Dividendo por Acção
$0,0590
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.08.2001
Data ex-dividendos
08.08.2001
Data de Pagamento
15.08.2001
VPL
$10,02
Dividendo por Acção
$0,0410
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.07.2001
Data ex-dividendos
09.07.2001
Data de Pagamento
16.07.2001
VPL
$10,10
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.06.2001
Data ex-dividendos
11.06.2001
Data de Pagamento
18.06.2001
VPL
$10,40
Dividendo por Acção
$0,0440
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.05.2001
Data ex-dividendos
09.05.2001
Data de Pagamento
16.05.2001
VPL
$10,43
Dividendo por Acção
$0,0310
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
06.04.2001
Data ex-dividendos
09.04.2001
Data de Pagamento
17.04.2001
VPL
$10,18
Dividendo por Acção
$0,0540
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.03.2001
Data ex-dividendos
08.03.2001
Data de Pagamento
15.03.2001
VPL
$10,56
Dividendo por Acção
$0,0530
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
07.02.2001
Data ex-dividendos
08.02.2001
Data de Pagamento
15.02.2001
VPL
$10,47
Dividendo por Acção
$0,0390
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
08.01.2001
Data ex-dividendos
09.01.2001
Data de Pagamento
16.01.2001
VPL
$10,30
Dividendo por Acção
$0,4550
Moeda da classe de Acção
USD
Data de Registo
30.11.2000
Data ex-dividendos
01.12.2000
Data de Pagamento
08.12.2000
VPL
$10,30
Dividendo por Acção
$0,3110
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Os dados históricos sobre o preço aqui apresentados são na moeda da classe de ações, calculados VLA-VLA e excluem os dividendos reinvestidos e as comissões de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos relevantes pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos.
Preço
VPL
$9,88
Variação do VPL
$-0,02
Variação do Valor Líquido dos Activos(%)
-0,20%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $10,11 27.02.2026 | $9,83 30.12.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 |
| VPL mínimo | $9,73 20.03.2026 | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
VPL
$9,88 (USD)
VPL máximo
$9,92 (USD)
VPL mínimo
$9,83 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 17.06.2026 Até 17.07.2026
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | $9,88 | $-0,02 | -0,20% |
| 16.07.2026 | $9,90 | $0,04 | 0,41% |
| 15.07.2026 | $9,86 | $0,03 | 0,31% |
| 14.07.2026 | $9,83 | $-0,05 | -0,51% |
| 13.07.2026 | $9,88 | $0,00 | 0,00% |
| 10.07.2026 | $9,88 | $0,01 | 0,10% |
| 09.07.2026 | $9,87 | $0,00 | 0,00% |
| 08.07.2026 | $9,87 | $-0,05 | -0,50% |
| 07.07.2026 | $9,92 | $0,01 | 0,10% |
| 06.07.2026 | $9,91 | $0,00 | 0,00% |
| 03.07.2026 | $9,91 | $0,07 | 0,00% |
| 02.07.2026 | $9,91 | $0,07 | 0,71% |
| 01.07.2026 | $9,84 | $-0,06 | -0,61% |
| 30.06.2026 | $9,90 | $-0,02 | -0,20% |
| 29.06.2026 | $9,92 | $0,01 | 0,10% |
| 26.06.2026 | $9,91 | $0,02 | 0,20% |
| 25.06.2026 | $9,89 | $0,00 | 0,00% |
| 24.06.2026 | $9,89 | $0,01 | 0,10% |
| 23.06.2026 | $9,88 | $0,01 | 0,10% |
| 22.06.2026 | $9,87 | $-0,03 | -0,30% |
| 19.06.2026 | $9,90 | $-0,01 | 0,00% |
| 18.06.2026 | $9,90 | $-0,01 | -0,10% |
| 17.06.2026 | $9,91 | $-0,09 | -0,90% |
Documentos
- Documento do Fundo
- Literatura do Fundo
Documento do Fundo
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Ficha Comercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Literatura do Fundo
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Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
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Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informação importantes
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
Este material de marketing destina-se apenas a uma utilização de interesse geral e não deverá ser considerado como um aconselhamento ao investimento. Não representa um aconselhamento jurídico ou fiscal, nem é uma oferta de ações ou um convite para a aquisição das ações da SICAV domiciliada no Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo” ou “FTIF”). Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades/ações do fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não dá qualquer garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. Rendibilidade passada não é uma previsão de resultados futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não poderá ser responsabilizada, por qualquer utilizador deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela inexatidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexatidão, erro ou omissão. As opiniões expressas são as do autor à data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer estudo e análise contidos neste documento foram obtidos pela FT para os seus próprios fins e são disponibilizados apenas a título fortuito. Poderão ter sido utilizados dados fornecidos por terceiros na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou, de forma independente, estes dados.
Nenhuma participação do Fundo poderá ser oferecida ou vendida, nem directa nem indirectamente, a residentes nos Estados Unidos da América As participações do Fundo não se encontram disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não sejam profissionais financeiros, deverão consultar o seu assessor financeiro antes de decidirem investir. O fundo poderá utilizar instrumentos derivados ou outros instrumentos que podem envolver riscos específicos que são descritos mais detalhadamente nos documentos do Fundo.
A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no prospeto em vigor do Fundo e, quando disponível, no KID relevante, acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso sítio web www.franklinresources.com/all-sites, ou gratuitamente junto do seu representante local da FT. Podem ainda ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polaco e espanhol.
Adicionalmente, também está disponível o Resumo dos Direitos do Investidor, em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os sub-fundos da FTIF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Directiva OICVM. A FTIF pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de ações e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Diretiva OICVM.
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Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas.
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Fonte: A MSCI não oferece garantias e não se responsabiliza por quaisquer dados da MSCI reproduzidos neste documento. Não é permitida a redistribuição ou utilização dos mesmos. Este relatório não foi elaborado nem aprovado pela MSCI Dow Jones Indices LLC.
Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Notas de rodapé
Os preços dos Fundos apresentados anteriormente não estão confirmados excepto quando se refira o contrário e são apresentados apenas a título informativo, já que não foram verificados pelo Agente Administrativo dos Fundos pertinentes. Nem o próprio Fundo nem a Franklin Templeton Investments aceitam qualquer responsabilidade por confiar de qualquer forma nos preços indicados e na informação incluída neste ficheiro de dados. A compra, troca e reembolso das Acções só podem ser efectuados com base nos preços confirmados. Os preços confirmados poderão ser obtidos depois das 12h00 no seu escritório local da Franklin Templeton Investments.
As notações da Morningstar aplicam-se ao nível da classe de ações, o que significa que cada classe de ações terá de ter 36 meses de retornos para lhe poder ser atribuída uma notação.
Copyright - ©2026 Morningstar, Inc. Todos os Direitos Reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.A Yield de Distribuição baseia-se na distribuição mensal mais recente e é apresentada como percentagem anualizada, de acordo com os dados apresentados. Não incluiu qualquer encargo prévio e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as distribuições. A informação é histórica e não reflete qualquer distribuição atual ou futura.
O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Preço/Lucros (últimos 12 meses) mede o o atual rácio preço/lucros (P/E) relativamente aos ganhos reportados nos últimos 12 meses.
A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências é fornecida para indicar a notação média do crédito das obrigações subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média das posições em dívida com ponderação dos ativos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa. As posições em derivados não estão refletidas na QCM.